中信证券现金流表
487.08亿
营业现金流
-110.83亿
投资现金流
-181.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中信证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,828.57 亿 | 3,125.24 亿 | 3,489.52 亿 | 3,385.97 亿 | 4,217.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284.58 亿 | 785.23 亿 | -408.37 亿 | 1,725.63 亿 | 487.08 亿 |
| 现金流入 | 2,346.22 亿 | 2,142.45 亿 | 1,507.02 亿 | 3,099.28 亿 | 2,599.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 590.04 亿 | 598.33 亿 | 560.39 亿 | 563.58 亿 | 588.51 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 575.47 亿 | 656.9 亿 | 253.76 亿 | 461.51 亿 | 437.19 亿 |
| 现金流出 | 2,061.63 亿 | 1,357.22 亿 | 1,915.39 亿 | 1,373.65 亿 | 2,112.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 188.61 亿 | 198.0 亿 | 208.52 亿 | 183.48 亿 | 183.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 134.03 亿 | 113.81 亿 | 109.45 亿 | 77.2 亿 | 74.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 154.99 亿 | 155.12 亿 | 195.46 亿 | 233.75 亿 | 249.08 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 406.81 亿 | 616.54 亿 | 460.94 亿 | 562.88 亿 | 879.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69.16 亿 | -7.92 亿 | -181.98 亿 | -742.64 亿 | -110.83 亿 |
| 现金流入 | 19.52 亿 | 9.65 亿 | 11.59 亿 | 12.37 亿 | 279.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.07 亿 | 6.78 亿 | 8.94 亿 | 2.86 亿 | 269.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 11.77 亿 | 2.55 亿 | 1.03 亿 | 1.3 亿 | 1.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.89 亿 | 6.89 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 88.68 亿 | 17.57 亿 | 193.57 亿 | 755.01 亿 | 390.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.2 亿 | 13.04 亿 | 15.8 亿 | 12.93 亿 | 12.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 81.48 亿 | 4.53 亿 | 175.37 亿 | 741.48 亿 | 376.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.4 亿 | 0.6 亿 | 1.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97.13 亿 | -418.6 亿 | 482.81 亿 | -153.62 亿 | -181.26 亿 |
| 现金流入 | 1,418.25 亿 | 1,080.94 亿 | 3,453.08 亿 | 3,813.05 亿 | 4,086.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 108.0 亿 | 301.57 亿 | 30.0 亿 | 140.0 亿 | 100.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,321.12 亿 | 1,499.54 亿 | 2,970.27 亿 | 3,966.68 亿 | 4,267.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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