中信证券现金流表
-140.13亿
营业现金流
-610.41亿
投资现金流
79.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中信证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,778.23 亿 | 2,828.57 亿 | 3,125.24 亿 | 3,489.52 亿 | 3,385.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,018.25 亿 | 284.58 亿 | 785.23 亿 | -408.37 亿 | -140.13 亿 |
| 现金流入 | 2,448.16 亿 | 2,346.22 亿 | 2,142.45 亿 | 1,507.02 亿 | 1,462.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 474.55 亿 | 590.04 亿 | 598.33 亿 | 560.39 亿 | 525.22 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 825.19 亿 | 575.47 亿 | 656.9 亿 | 253.76 亿 | 392.91 亿 |
| 现金流出 | 1,429.91 亿 | 2,061.63 亿 | 1,357.22 亿 | 1,915.39 亿 | 1,602.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 118.81 亿 | 188.61 亿 | 198.0 亿 | 208.52 亿 | 199.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 72.33 亿 | 134.03 亿 | 113.81 亿 | 109.45 亿 | 76.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 122.13 亿 | 154.99 亿 | 155.12 亿 | 195.46 亿 | 210.61 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 226.81 亿 | 406.81 亿 | 616.54 亿 | 460.94 亿 | 542.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68.6 亿 | -69.16 亿 | -7.92 亿 | -181.98 亿 | -610.41 亿 |
| 现金流入 | 186.19 亿 | 19.52 亿 | 9.65 亿 | 11.59 亿 | 6.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 31.96 亿 | 5.07 亿 | 6.78 亿 | 8.94 亿 | 3.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.82 亿 | 11.77 亿 | 2.55 亿 | 1.03 亿 | 1.03 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 254.79 亿 | 88.68 亿 | 17.57 亿 | 193.57 亿 | 616.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.09 亿 | 7.2 亿 | 13.04 亿 | 15.8 亿 | 14.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 248.66 亿 | 81.48 亿 | 4.53 亿 | 175.37 亿 | 600.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 324.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.4 亿 | 1.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119.98 亿 | 97.13 亿 | -418.6 亿 | 482.81 亿 | 79.17 亿 |
| 现金流入 | 2,576.49 亿 | 1,418.25 亿 | 1,080.94 亿 | 3,453.08 亿 | 3,145.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 108.0 亿 | 301.57 亿 | 30.0 亿 | 100.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 2,237.15 亿 | 1,063.75 亿 | 677.16 亿 | 2,346.36 亿 | 2,148.12 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 334.84 亿 | 240.35 亿 | 101.94 亿 | 1,076.72 亿 | 897.67 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.49 亿 | 6.15 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2,456.5 亿 | 1,321.12 亿 | 1,499.54 亿 | 2,970.27 亿 | 3,066.61 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 2,270.23 亿 | 1,184.5 亿 | 1,332.02 亿 | 2,814.36 亿 | 2,913.79 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139.19 亿 | 125.01 亿 | 155.16 亿 | 142.97 亿 | 141.2 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 47.09 亿 | 11.62 亿 | 12.36 亿 | 12.94 亿 | 11.63 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -19.3 亿 | -15.89 亿 | 5.57 亿 | 3.99 亿 | -4.72 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,050.34 亿 | 296.67 亿 | 364.28 亿 | -103.55 亿 | -676.09 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,828.57 亿 | 3,125.24 亿 | 3,489.52 亿 | 3,385.97 亿 | 2,709.88 亿 |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派公众号
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号