招商银行现金流表
3,715.81亿
营业现金流
-1,932.22亿
投资现金流
-273.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 招商银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5,896.75 亿 | 5,527.9 亿 | 8,017.54 亿 | 5,671.98 亿 | 5,990.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,213.28 亿 | 1,820.48 亿 | 5,701.43 亿 | 3,577.53 亿 | 3,715.81 亿 |
| 现金流入 | 14,232.59 亿 | 12,151.43 亿 | 16,581.98 亿 | 13,399.12 亿 | 13,502.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 9,499.94 亿 | 7,502.32 亿 | 11,886.64 亿 | 6,196.96 亿 | 6,433.32 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,428.79 亿 | 3,721.06 亿 | 3,875.65 亿 | 3,851.08 亿 | 3,859.05 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 476.12 亿 | 230.85 亿 | 819.69 亿 | 194.48 亿 | 295.54 亿 |
| 现金流出 | 10,019.31 亿 | 10,330.95 亿 | 10,880.55 亿 | 9,821.59 亿 | 9,786.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 440.16 亿 | 544.29 亿 | 596.98 亿 | 620.47 亿 | 608.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 503.06 亿 | 568.68 亿 | 610.04 亿 | 562.4 亿 | 496.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 6,494.34 亿 | 5,649.24 亿 | 5,088.91 亿 | 4,827.11 亿 | 4,270.55 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 234.8 亿 | 0.0 元 | 488.51 亿 | 115.09 亿 | -7.33 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1,081.23 亿 | 1,190.48 亿 | 1,175.93 亿 | 1,299.04 亿 | 1,369.3 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 596.44 亿 | 326.35 亿 | 319.1 亿 | 315.48 亿 | 317.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,407.53 亿 | -196.97 亿 | -5,139.26 亿 | -2,551.07 亿 | -1,932.22 亿 |
| 现金流入 | 11,650.44 亿 | 12,351.9 亿 | 14,203.48 亿 | 20,571.28 亿 | 21,576.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11,040.7 亿 | 11,607.39 亿 | 13,340.13 亿 | 19,540.61 亿 | 20,376.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 580.38 亿 | 711.97 亿 | 791.22 亿 | 979.63 亿 | 1,101.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 23.99 亿 | 67.5 亿 | 49.5 亿 | 98.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14,057.97 亿 | 12,548.87 亿 | 19,342.74 亿 | 23,122.35 亿 | 23,509.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 191.25 亿 | 241.6 亿 | 348.92 亿 | 301.61 亿 | 333.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 13,852.12 亿 | 12,253.85 亿 | 18,988.98 亿 | 22,820.35 亿 | 23,172.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.6 亿 | 53.42 亿 | 4.84 亿 | 0.0 元 | -700.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,117.87 亿 | 893.59 亿 | -2,970.32 亿 | -729.89 亿 | -273.04 亿 |
| 现金流入 | 3,338.33 亿 | 4,481.2 亿 | 1,338.97 亿 | 2,076.13 亿 | 2,933.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.18 亿 | 0.0 元 | 26.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 336.06 亿 | 638.72 亿 | 214.81 亿 | 252.01 亿 | 1,965.32 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.09 亿 | 3,842.48 亿 | 1,097.49 亿 | 173.03 亿 | -682.68 亿 |
| 现金流出 | 5,456.2 亿 | 3,587.61 亿 | 4,309.29 亿 | 2,806.02 亿 | 3,206.77 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 4,882.98 亿 | 557.71 亿 | 3,462.35 亿 | 0.0 元 | -566.68 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 518.11 亿 | 470.83 亿 | 441.03 亿 | 563.42 亿 | 495.1 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55.11 亿 | 2,559.07 亿 | 405.91 亿 | 72.1 亿 | 151.03 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -56.73 亿 | -27.46 亿 | 62.59 亿 | 21.64 亿 | -1.96 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -368.85 亿 | 2,489.64 亿 | -2,345.56 亿 | 318.21 亿 | 1,508.59 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,527.9 亿 | 8,017.54 亿 | 5,671.98 亿 | 5,990.19 亿 | 7,498.78 亿 |
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