招商银行现金流表
5,432.57亿
营业现金流
-4,939.11亿
投资现金流
-1,764.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 招商银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5,527.9 亿 | 8,017.54 亿 | 5,671.98 亿 | 5,990.19 亿 | 7,565.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,820.48 亿 | 5,701.43 亿 | 3,577.53 亿 | 4,470.23 亿 | 5,432.57 亿 |
| 现金流入 | 12,151.43 亿 | 16,581.98 亿 | 13,399.12 亿 | 15,869.61 亿 | 15,696.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 7,502.32 亿 | 11,886.64 亿 | 6,196.96 亿 | 11,329.95 亿 | 10,173.31 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,721.06 亿 | 3,875.65 亿 | 3,851.08 亿 | 3,683.73 亿 | 3,619.71 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 230.85 亿 | 819.69 亿 | 194.48 亿 | 463.53 亿 | 239.71 亿 |
| 现金流出 | 10,330.95 亿 | 10,880.55 亿 | 9,821.59 亿 | 11,399.38 亿 | 10,263.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 544.29 亿 | 596.98 亿 | 620.47 亿 | 622.51 亿 | 603.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 568.68 亿 | 610.04 亿 | 562.4 亿 | 526.48 亿 | 538.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 5,649.24 亿 | 5,088.91 亿 | 4,827.11 亿 | 4,321.33 亿 | 3,547.83 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 488.51 亿 | 115.09 亿 | 457.39 亿 | 369.17 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1,190.48 亿 | 1,175.93 亿 | 1,299.04 亿 | 1,515.82 亿 | 1,672.02 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 326.35 亿 | 319.1 亿 | 315.48 亿 | 307.53 亿 | 727.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196.97 亿 | -5,139.26 亿 | -2,551.07 亿 | -2,928.59 亿 | -4,939.11 亿 |
| 现金流入 | 12,351.9 亿 | 14,203.48 亿 | 20,571.28 亿 | 21,699.7 亿 | 19,435.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11,607.39 亿 | 13,340.13 亿 | 19,540.61 亿 | 20,450.8 亿 | 18,214.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 711.97 亿 | 791.22 亿 | 979.63 亿 | 1,137.17 亿 | 1,144.64 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.99 亿 | 67.5 亿 | 49.5 亿 | 107.57 亿 | 73.0 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12,548.87 亿 | 19,342.74 亿 | 23,122.35 亿 | 24,628.29 亿 | 24,374.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241.6 亿 | 348.92 亿 | 301.61 亿 | 349.3 亿 | 270.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 12,253.85 亿 | 18,988.98 亿 | 22,820.35 亿 | 24,273.28 亿 | 24,092.99 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 53.42 亿 | 4.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 893.59 亿 | -2,970.32 亿 | -729.89 亿 | 21.49 亿 | -1,764.6 亿 |
| 现金流入 | 4,481.2 亿 | 1,338.97 亿 | 2,076.13 亿 | 2,819.7 亿 | 1,605.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 26.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3,587.61 亿 | 4,309.29 亿 | 2,806.02 亿 | 2,798.21 亿 | 3,370.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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