中直股份现金流表
66.03亿
营业现金流
-21.33亿
投资现金流
33.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中直股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.33 亿 | 32.51 亿 | 19.59 亿 | 95.49 亿 | 131.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.5 亿 | -16.86 亿 | 7.17 亿 | 25.68 亿 | 66.03 亿 |
| 现金流入 | 165.76 亿 | 177.38 亿 | 270.7 亿 | 308.12 亿 | 347.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 158.95 亿 | 170.67 亿 | 261.28 亿 | 274.9 亿 | 316.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.07 亿 | 5.82 亿 | 6.98 亿 | 22.88 亿 | 19.7 亿 |
| 现金流出 | 151.27 亿 | 194.25 亿 | 263.54 亿 | 282.44 亿 | 281.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 117.82 亿 | 157.9 亿 | 223.23 亿 | 199.11 亿 | 192.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.84 亿 | 25.21 亿 | 24.68 亿 | 43.69 亿 | 45.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.12 亿 | 1.83 亿 | 7.73 亿 | 20.06 亿 | 25.04 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.49 亿 | 9.3 亿 | 7.9 亿 | 19.57 亿 | 18.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.77 亿 | -0.42 亿 | -1.59 亿 | -29.59 亿 | -21.33 亿 |
| 现金流入 | 116.41 万 | 0.96 亿 | 0.4 亿 | 81.76 亿 | 97.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.27 亿 | 9.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 845.6 万 | 0.56 亿 | 0.64 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 116.41 万 | 200.13 万 | 130.67 万 | 112.43 万 | 112.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.94 亿 | 0.3 亿 | 78.92 亿 | 88.66 亿 |
| 现金流出 | 4.78 亿 | 1.38 亿 | 1.99 亿 | 111.35 亿 | 118.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34 亿 | 1.38 亿 | 1.98 亿 | 6.64 亿 | 6.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.44 亿 | 0.0 元 | 37.61 万 | 104.7 亿 | 112.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.55 亿 | 4.37 亿 | 6.04 亿 | 38.93 亿 | 33.2 亿 |
| 现金流入 | 5.1 亿 | 22.36 亿 | 34.1 亿 | 100.68 亿 | 104.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 29.67 亿 | 29.67 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.65 亿 | 18.0 亿 | 28.06 亿 | 61.75 亿 | 71.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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