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中直股份现金流表

-88.94亿

营业现金流

-30.6亿

投资现金流

70.64亿

融资现金流

现金流表详细项

中直股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 36.09 亿 26.33 亿 32.51 亿 19.59 亿 95.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 -6.85 亿 14.5 亿 -16.86 亿 7.17 亿 -88.94 亿
现金流入 167.68 亿 165.76 亿 177.38 亿 270.7 亿 181.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 157.72 亿 158.95 亿 170.67 亿 261.28 亿 160.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.62 亿 6.07 亿 5.82 亿 6.98 亿 13.88 亿
现金流出 174.53 亿 151.27 亿 194.25 亿 263.54 亿 270.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 140.67 亿 117.82 亿 157.9 亿 223.23 亿 202.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 18.13 亿 22.84 亿 25.21 亿 24.68 亿 37.06 亿
-支付的各项税费 1.27 亿 1.12 亿 1.83 亿 7.73 亿 13.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 14.45 亿 9.49 亿 9.3 亿 7.9 亿 16.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 -4.77 亿 -0.42 亿 -1.59 亿 -30.6 亿
现金流入 75.89 万 116.41 万 0.96 亿 0.4 亿 25.26 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 23.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 845.6 万 603.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 75.89 万 116.41 万 200.13 万 130.67 万 127.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.94 亿 0.3 亿 2.19 亿
现金流出 1.61 亿 4.78 亿 1.38 亿 1.99 亿 55.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.61 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.98 亿 4.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 51.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.44 亿 0.0 元 37.61 万 0.69 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.31 亿 -3.55 亿 4.37 亿 6.04 亿 70.64 亿
现金流入 7.58 亿 5.1 亿 22.36 亿 34.1 亿 98.01 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 29.67 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.98 亿 4.82 亿 22.01 亿 33.4 亿 66.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.28 亿 0.35 亿 0.69 亿 2.2 亿
现金流出 8.89 亿 8.65 亿 18.0 亿 28.06 亿 27.37 亿
-偿还债务所支付的现金 6.89 亿 6.13 亿 14.99 亿 26.32 亿 21.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.0 亿 2.49 亿 3.01 亿 1.66 亿 2.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 307.92 万 0.0 元 819.98 万 3.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.68 万 -6,862.0 元 5.62 万 7.61 万 39.31 万
现金及现金等价物净增加额 -9.76 亿 6.18 亿 -12.92 亿 11.62 亿 -48.9 亿
期末现金及现金等价物余额 26.33 亿 32.51 亿 19.59 亿 31.2 亿 46.59 亿


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