葛洲坝现金流表
46.02亿
营业现金流
-163.56亿
投资现金流
144.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 葛洲坝现金流表 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 212.06 亿 | 186.22 亿 | 188.39 亿 | 216.21 亿 | 250.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.24 亿 | 12.78 亿 | 60.7 亿 | 63.64 亿 | 46.02 亿 |
| 现金流入 | 1,144.52 亿 | 1,239.11 亿 | 1,332.4 亿 | 1,286.87 亿 | 1,410.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 955.46 亿 | 1,051.43 亿 | 1,128.77 亿 | 1,100.05 亿 | 1,224.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 171.74 亿 | 171.56 亿 | 189.73 亿 | 179.85 亿 | 181.92 亿 |
| 现金流出 | 1,152.76 亿 | 1,226.33 亿 | 1,271.69 亿 | 1,223.23 亿 | 1,364.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 868.15 亿 | 854.57 亿 | 906.02 亿 | 856.24 亿 | 954.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 64.5 亿 | 67.12 亿 | 76.5 亿 | 76.85 亿 | 89.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 79.05 亿 | 83.72 亿 | 68.98 亿 | 65.5 亿 | 69.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 141.06 亿 | 220.92 亿 | 220.19 亿 | 224.63 亿 | 250.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91.6 亿 | -138.94 亿 | -52.81 亿 | -131.7 亿 | -163.56 亿 |
| 现金流入 | 18.0 亿 | 12.29 亿 | 46.71 亿 | 23.32 亿 | 24.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.38 亿 | 5.37 亿 | 6.78 亿 | 4.66 亿 | 5.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.39 亿 | 1.78 亿 | 1.05 亿 | 11.8 亿 | 11.91 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 720.83 万 | 0.51 亿 | 0.13 亿 | 0.62 亿 | 0.79 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.28 亿 | 88.07 万 | 34.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.87 亿 | 4.62 亿 | 4.09 亿 | 6.24 亿 | 6.59 亿 |
| 现金流出 | 109.6 亿 | 151.24 亿 | 99.52 亿 | 155.02 亿 | 188.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85.57 亿 | 90.88 亿 | 62.86 亿 | 82.22 亿 | 80.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 22.28 亿 | 43.39 亿 | 35.31 亿 | 69.02 亿 | 103.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.75 亿 | 11.65 亿 | 1.35 亿 | 0.33 亿 | 0.91 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 5.32 亿 | 0.0 元 | 3.44 亿 | 3.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74.59 亿 | 129.49 亿 | 20.36 亿 | 105.07 亿 | 144.63 亿 |
| 现金流入 | 362.66 亿 | 631.57 亿 | 685.0 亿 | 680.45 亿 | 804.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 26.41 亿 | 14.49 亿 | 120.14 亿 | 114.18 亿 | 224.35 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26.41 亿 | 14.49 亿 | 20.14 亿 | 44.18 亿 | 44.35 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 288.07 亿 | 502.09 亿 | 664.64 亿 | 575.38 亿 | 660.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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