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光明肉业现金流表

8.87亿

营业现金流

-2.33亿

投资现金流

-10.84亿

融资现金流

现金流表详细项

光明肉业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 29.39 亿 36.85 亿 34.82 亿 38.43 亿 35.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 22.13 亿 5.53 亿 19.79 亿 3.8 亿 8.87 亿
现金流入 256.25 亿 249.45 亿 261.64 亿 235.75 亿 239.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 252.54 亿 245.63 亿 259.62 亿 233.2 亿 236.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.56 亿 2.68 亿 1.7 亿 2.25 亿 2.64 亿
现金流出 234.11 亿 243.92 亿 241.85 亿 231.95 亿 230.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 196.71 亿 200.31 亿 196.45 亿 188.38 亿 190.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 29.15 亿 32.75 亿 33.12 亿 31.38 亿 31.64 亿
-支付的各项税费 3.09 亿 5.49 亿 5.83 亿 6.19 亿 2.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.16 亿 5.37 亿 6.45 亿 6.01 亿 6.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.99 亿 -5.74 亿 -7.43 亿 -4.87 亿 -2.33 亿
现金流入 2.23 亿 4.73 亿 1.1 亿 1.8 亿 2.6 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.65 亿 0.61 亿 0.84 亿 1.26 亿 1.03 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.29 亿 3.03 亿 0.13 亿 0.52 亿 1.55 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.49 亿 688.54 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.6 亿 546.73 万 143.0 万 143.0 万
现金流出 11.23 亿 10.47 亿 8.52 亿 6.67 亿 4.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.17 亿 10.28 亿 7.38 亿 6.51 亿 4.84 亿
-投资支付的现金 535.49 万 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.19 亿 1.14 亿 0.0 元 -649.32 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5.62 亿 -1.05 亿 -7.38 亿 -3.13 亿 -10.84 亿
现金流入 23.07 亿 31.69 亿 24.54 亿 27.78 亿 25.26 亿
+吸收投资收到的现金 1.45 亿 0.18 亿 250.0 万 0.0 元 3.43 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.45 亿 0.18 亿 250.0 万 0.0 元 3.43 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.62 亿 31.51 亿 23.33 亿 26.2 亿 19.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.18 亿 1.58 亿 2.65 亿
现金流出 28.69 亿 32.74 亿 31.92 亿 30.91 亿 36.1 亿
-偿还债务所支付的现金 24.65 亿 28.95 亿 26.29 亿 22.68 亿 27.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.03 亿 2.8 亿 4.52 亿 4.79 亿 3.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.72 亿 0.86 亿 2.1 亿 1.37 亿 0.35 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.99 亿 1.11 亿 3.43 亿 4.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -618.03 万 -0.77 亿 -1.37 亿 1.06 亿 0.42 亿
现金及现金等价物净增加额 7.46 亿 -2.03 亿 3.61 亿 -3.14 亿 -3.89 亿
期末现金及现金等价物余额 36.85 亿 34.82 亿 38.43 亿 35.28 亿 31.39 亿


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