海泰发展(600082)现金流表历史数据图解

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海泰发展现金流表

5.0亿

营业现金流

-1.45亿

投资现金流

-5.82亿

融资现金流

现金流表详细项

海泰发展现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.82 亿	2.1 亿	3.06 亿	1.56 亿	2.4 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.23 亿	0.41 亿	3.16 亿	4.55 亿	5.0 亿
现金流入	6.75 亿	7.86 亿	8.89 亿	12.92 亿	7.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	6.55 亿	7.71 亿	8.82 亿	12.85 亿	7.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.2 亿	0.16 亿	708.46 万	709.74 万	-87.35 万
现金流出	6.52 亿	7.45 亿	5.73 亿	8.37 亿	2.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	6.01 亿	6.93 亿	5.3 亿	7.54 亿	1.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.18 亿	0.16 亿	0.14 亿	0.15 亿	0.16 亿
-支付的各项税费	0.14 亿	0.21 亿	0.18 亿	0.34 亿	0.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.19 亿	0.15 亿	957.41 万	0.34 亿	0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额	1.0 亿	3.38 亿	-1.6 亿	-1.15 亿	-1.45 亿
现金流入	1.0 亿	3.38 亿	0.47 亿	75.53 万	96.42 万
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	75.53 万	96.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	45.7 万	42.74 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.0 亿	3.38 亿	0.47 亿	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	69.15 万	10.9 万	2.07 亿	1.16 亿	1.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69.15 万	10.9 万	1.57 亿	511.63 万	0.36 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.5 亿	1.07 亿	1.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	341.94 万	341.94 万
筹资活动产生的现金流量净额	570.29 万	-2.83 亿	-3.06 亿	-2.56 亿	-5.82 亿
现金流入	7.68 亿	6.34 亿	4.93 亿	5.43 亿	3.9 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	7.52 亿	6.27 亿	4.93 亿	5.27 亿	3.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.16 亿	720.0 万	0.0 元	0.16 亿	0.0 元
现金流出	7.62 亿	9.18 亿	7.99 亿	7.99 亿	9.72 亿
-偿还债务所支付的现金	6.67 亿	8.36 亿	7.33 亿	6.63 亿	7.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.77 亿	0.74 亿	0.66 亿	0.72 亿	0.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.18 亿	841.0 万	0.0 元	0.64 亿	1.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	1.28 亿	0.96 亿	-1.5 亿	0.84 亿	-2.28 亿
期末现金及现金等价物余额	2.1 亿	3.06 亿	1.56 亿	2.4 亿	0.12 亿

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