退市济堂(600090)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

退市济堂现金流表

-0.15亿

营业现金流

-22.92万

投资现金流

0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

退市济堂现金流表	2017年报	2018年报	2019年报	2020年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	12.06 亿	12.77 亿	3.97 亿	0.59 亿	0.54 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.06 亿	-7.11 亿	-2.93 亿	0.17 亿	-0.15 亿
现金流入	108.73 亿	111.64 亿	60.57 亿	23.07 亿	1.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	107.0 亿	108.02 亿	55.37 亿	10.76 亿	-10.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.73 亿	3.62 亿	5.17 亿	12.3 亿	11.71 亿
现金流出	106.67 亿	118.75 亿	63.5 亿	22.9 亿	1.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	92.38 亿	102.71 亿	43.83 亿	8.79 亿	-10.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.78 亿	0.69 亿	0.7 亿	0.46 亿	0.43 亿
-支付的各项税费	5.86 亿	4.79 亿	2.55 亿	0.28 亿	-0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	7.65 亿	10.56 亿	16.42 亿	13.37 亿	11.75 亿
投资活动产生的现金流量净额	4.28 亿	-4.61 亿	-1.23 亿	0.29 亿	-22.92 万
现金流入	9.32 亿	4.65 亿	0.67 亿	0.67 亿	0.66 亿
+收回投资收到的现金	9.29 亿	0.64 亿	0.63 亿	0.67 亿	1.03 亿
+取得投资收益收到的现金	290.18 万	37.56 万	444.7 万	2.91 万	5.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3.33 万	3.47 万	4.15 万	2.6 万	8.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-0.37 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	4.0 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	5.05 亿	9.25 亿	1.91 亿	0.38 亿	0.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.7 亿	4.02 亿	1.37 亿	662.02 万	-263.5 万
-投资支付的现金	4.34 亿	0.84 亿	0.39 亿	0.31 亿	0.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.36 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	4.02 亿	0.15 亿	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-5.62 亿	2.91 亿	0.79 亿	-0.51 亿	0.16 亿
现金流入	4.41 亿	11.0 亿	6.31 亿	5.07 亿	2.91 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	450.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	450.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	4.17 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	3.16 亿	5.97 亿	4.96 亿	4.94 亿	2.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	1.25 亿	0.82 亿	1.35 亿	0.13 亿	631.94 万
现金流出	10.03 亿	8.1 亿	5.52 亿	5.57 亿	2.75 亿
-偿还债务所支付的现金	3.99 亿	4.05 亿	3.34 亿	4.92 亿	2.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.29 亿	3.12 亿	0.92 亿	0.58 亿	0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	5.75 亿	0.93 亿	1.27 亿	737.65 万	634.99 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.72 亿	-8.81 亿	-3.38 亿	-479.2 万	18.45 万
期末现金及现金等价物余额	12.77 亿	3.97 亿	0.59 亿	0.54 亿	0.55 亿

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