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退市易见现金流表

-0.98亿

营业现金流

0.14亿

投资现金流

0.85亿

融资现金流

现金流表详细项

退市易见现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.99 亿 1.09 亿 2.04 亿 1.43 亿 941.47 万
经营活动产生的现金流量净额 7.46 亿 7.21 亿 -5.84 亿 -0.19 亿 -0.98 亿
现金流入 241.32 亿 238.72 亿 209.66 亿 38.81 亿 11.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 148.03 亿 157.72 亿 91.97 亿 8.38 亿 -1.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 8.69 亿 15.05 亿 8.68 亿 0.49 亿 0.17 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 84.6 亿 65.95 亿 109.01 亿 29.88 亿 12.99 亿
现金流出 233.85 亿 231.5 亿 215.5 亿 39.01 亿 12.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 135.58 亿 159.96 亿 72.03 亿 8.82 亿 -2.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.47 亿 0.59 亿 0.61 亿 0.54 亿
-支付的各项税费 2.39 亿 1.26 亿 1.18 亿 0.33 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 76.45 亿 5.86 亿 20.55 亿 -27.06 亿 -111.93 万
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 1.03 亿 1.52 亿 1.38 亿 0.12 亿 -0.18 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 18.04 亿 62.45 亿 119.77 亿 56.18 亿 14.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.98 亿 -0.12 亿 -3.69 亿 0.16 亿 0.14 亿
现金流入 338.0 万 400.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.14 亿
+收回投资收到的现金 338.0 万 0.0 元 0.0 元 900.0 万 0.14 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 8.61 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 400.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.01 亿 0.12 亿 3.69 亿 542.19 万 31.75 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 148.86 万 164.45 万 42.19 万 31.75 万
-投资支付的现金 1.3 亿 900.0 万 3.67 亿 500.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -13.39 亿 -6.14 亿 8.92 亿 -1.3 亿 0.85 亿
现金流入 48.39 亿 11.87 亿 32.05 亿 40.27 亿 40.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 90.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 90.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.84 亿 11.87 亿 3.74 亿 13.55 亿 13.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 45.55 亿 0.0 元 28.3 亿 26.72 亿 26.69 亿
现金流出 61.78 亿 18.01 亿 23.14 亿 41.57 亿 39.38 亿
-偿还债务所支付的现金 23.26 亿 8.32 亿 3.44 亿 4.24 亿 4.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.86 亿 0.29 亿 0.6 亿 0.7 亿 0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 32.65 亿 9.4 亿 19.09 亿 36.63 亿 34.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -7.9 亿 0.95 亿 -0.61 亿 -1.34 亿 125.19 万
期末现金及现金等价物余额 1.09 亿 2.04 亿 1.43 亿 940.18 万 0.11 亿


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