国金证券现金流表
185.94亿
营业现金流
5.91亿
投资现金流
-73.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国金证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 162.05 亿 | 191.22 亿 | 228.32 亿 | 270.31 亿 | 293.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34.15 亿 | -36.19 亿 | 66.63 亿 | -56.25 亿 | 185.94 亿 |
| 现金流入 | 115.02 亿 | 137.11 亿 | 181.92 亿 | 155.6 亿 | 350.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 61.19 亿 | 71.57 亿 | 72.45 亿 | 69.77 亿 | 63.89 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.29 亿 | 8.08 亿 | 34.09 亿 | 9.76 亿 | 16.06 亿 |
| 现金流出 | 149.17 亿 | 173.3 亿 | 115.29 亿 | 211.85 亿 | 164.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.98 亿 | 28.14 亿 | 32.86 亿 | 34.45 亿 | 36.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.14 亿 | 10.59 亿 | 11.26 亿 | 11.1 亿 | 7.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 8.11 亿 | 10.1 亿 | 9.83 亿 | 11.46 亿 | 11.1 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 16.3 亿 | 10.09 亿 | 11.48 亿 | 54.71 亿 | 31.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.96 亿 | -0.37 亿 | -37.05 亿 | 6.22 亿 | 5.91 亿 |
| 现金流入 | 8.89 亿 | 23.35 亿 | 13.2 亿 | 15.84 亿 | 19.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.4 亿 | 21.14 亿 | 12.17 亿 | 13.91 亿 | 17.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.46 亿 | 2.09 亿 | 1.02 亿 | 1.9 亿 | 1.68 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.32 万 | 32.99 万 | 39.11 万 | 209.73 万 | 262.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.85 亿 | 23.72 亿 | 50.25 亿 | 9.62 亿 | 13.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11 亿 | 1.24 亿 | 1.61 亿 | 1.87 亿 | 1.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.73 亿 | 22.48 亿 | 48.64 亿 | 7.75 亿 | 11.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66.53 亿 | 73.69 亿 | 11.98 亿 | 73.22 亿 | -73.56 亿 |
| 现金流入 | 212.53 亿 | 321.55 亿 | 231.9 亿 | 339.62 亿 | 183.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 57.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 209.91 亿 | 309.53 亿 | 171.38 亿 | 337.05 亿 | 181.1 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 2.62 亿 | 12.01 亿 | 2.85 亿 | 2.57 亿 | 2.84 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 146.0 亿 | 247.86 亿 | 219.91 亿 | 266.4 亿 | 257.49 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 140.69 亿 | 239.54 亿 | 209.15 亿 | 255.4 亿 | 241.05 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.31 亿 | 7.56 亿 | 9.44 亿 | 7.79 亿 | 12.86 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.75 亿 | 1.32 亿 | 3.21 亿 | 3.58 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.24 亿 | -670.44 万 | 0.43 亿 | 866.1 万 | -11.99 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29.17 亿 | 37.07 亿 | 41.99 亿 | 23.27 亿 | 118.3 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 191.22 亿 | 228.29 亿 | 270.31 亿 | 293.58 亿 | 411.88 亿 |
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