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北方稀土现金流表

17.95亿

营业现金流

-14.78亿

投资现金流

0.93亿

融资现金流

现金流表详细项

北方稀土现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.64 亿 38.58 亿 60.29 亿 39.16 亿 46.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.78 亿 37.94 亿 47.41 亿 24.28 亿 17.95 亿
现金流入 198.01 亿 274.6 亿 388.28 亿 296.82 亿 246.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 192.61 亿 269.8 亿 380.06 亿 285.59 亿 242.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.1 亿 4.13 亿 3.76 亿 4.7 亿 3.72 亿
现金流出 192.23 亿 236.67 亿 340.87 亿 272.54 亿 228.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 173.67 亿 199.21 亿 285.08 亿 235.19 亿 196.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.33 亿 14.25 亿 17.43 亿 18.44 亿 18.75 亿
-支付的各项税费 5.77 亿 20.34 亿 35.14 亿 15.11 亿 9.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.46 亿 2.87 亿 3.21 亿 3.8 亿 4.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.61 亿 -18.59 亿 -4.15 亿 -18.23 亿 -14.78 亿
现金流入 13.13 亿 14.45 亿 6.95 亿 2.65 亿 2.31 亿
+收回投资收到的现金 12.76 亿 2.82 亿 5.85 亿 730.79 万 0.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.29 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.34 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 320.17 万 0.46 亿 0.14 亿 0.12 亿 0.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 489.48 万 0.5 亿 0.11 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 500.0 万 11.03 亿 0.74 亿 1.63 亿 1.63 亿
现金流出 16.74 亿 33.05 亿 11.11 亿 20.89 亿 17.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.51 亿 3.29 亿 10.15 亿 11.14 亿 8.45 亿
-投资支付的现金 15.22 亿 9.71 亿 0.96 亿 5.33 亿 4.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 9.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 10.44 亿 0.0 元 4.42 亿 4.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 13.6 亿 2.43 亿 -64.83 亿 1.61 亿 0.93 亿
现金流入 58.74 亿 43.05 亿 35.52 亿 69.79 亿 52.22 亿
+吸收投资收到的现金 377.74 万 0.61 亿 4.23 亿 0.0 元 2.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 377.74 万 0.61 亿 4.23 亿 0.0 元 2.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 12.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 56.2 亿 26.43 亿 22.02 亿 56.8 亿 40.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.5 亿 4.01 亿 9.27 亿 12.99 亿 9.34 亿
现金流出 45.14 亿 40.62 亿 100.35 亿 68.18 亿 51.3 亿
-偿还债务所支付的现金 38.86 亿 27.71 亿 70.13 亿 48.67 亿 36.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.73 亿 6.88 亿 21.83 亿 9.82 亿 9.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.3 亿 0.41 亿 1.35 亿 1.17 亿 3.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.56 亿 6.03 亿 8.38 亿 9.7 亿 5.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -509.58 万 -605.49 万 0.44 亿 945.6 万 -63.78 万
现金及现金等价物净增加额 15.72 亿 21.72 亿 -21.14 亿 7.75 亿 4.09 亿
期末现金及现金等价物余额 37.37 亿 60.29 亿 39.16 亿 46.91 亿 51.0 亿


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