北方稀土现金流表
22.2亿
营业现金流
-17.07亿
投资现金流
-1.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北方稀土现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 38.58 亿 | 60.29 亿 | 39.16 亿 | 46.91 亿 | 50.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.94 亿 | 47.41 亿 | 24.28 亿 | 10.26 亿 | 22.2 亿 |
| 现金流入 | 274.6 亿 | 388.28 亿 | 296.82 亿 | 288.12 亿 | 376.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 269.8 亿 | 380.06 亿 | 285.59 亿 | 284.13 亿 | 371.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.13 亿 | 3.76 亿 | 4.7 亿 | 3.44 亿 | 3.41 亿 |
| 现金流出 | 236.67 亿 | 340.87 亿 | 272.54 亿 | 277.86 亿 | 354.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 199.21 亿 | 285.08 亿 | 235.19 亿 | 247.88 亿 | 319.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.25 亿 | 17.43 亿 | 18.44 亿 | 18.07 亿 | 17.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 20.34 亿 | 35.14 亿 | 15.11 亿 | 8.73 亿 | 14.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.87 亿 | 3.21 亿 | 3.8 亿 | 3.18 亿 | 2.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.59 亿 | -4.15 亿 | -18.23 亿 | -16.55 亿 | -17.07 亿 |
| 现金流入 | 14.45 亿 | 6.95 亿 | 2.65 亿 | 0.64 亿 | 0.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.82 亿 | 5.85 亿 | 730.79 万 | 837.97 万 | 295.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 0.34 亿 | 0.38 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.46 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 489.48 万 | 0.5 亿 | 0.0 元 | -0.11 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.03 亿 | 0.74 亿 | 1.63 亿 | 0.0 元 | 81.4 万 |
| 现金流出 | 33.05 亿 | 11.11 亿 | 20.89 亿 | 17.19 亿 | 17.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.29 亿 | 10.15 亿 | 11.14 亿 | 16.88 亿 | 17.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.71 亿 | 0.96 亿 | 5.33 亿 | 724.8 万 | 400.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 834.8 万 | 834.8 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.44 亿 | 0.0 元 | 4.42 亿 | 0.15 亿 | -92.69 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.43 亿 | -64.83 亿 | 1.61 亿 | 10.03 亿 | -1.7 亿 |
| 现金流入 | 43.05 亿 | 35.52 亿 | 69.79 亿 | 67.11 亿 | 60.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.61 亿 | 4.23 亿 | 0.0 元 | 2.26 亿 | 2.33 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.61 亿 | 4.23 亿 | 0.0 元 | 2.26 亿 | 2.33 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 40.62 亿 | 100.35 亿 | 68.18 亿 | 57.08 亿 | 62.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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