.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

浙江东方现金流表

29.68亿

营业现金流

-39.95亿

投资现金流

12.89亿

融资现金流

现金流表详细项

浙江东方现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.95 亿 36.17 亿 48.16 亿 58.9 亿 49.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 14.74 亿 8.87 亿 4.16 亿 29.68 亿
现金流入 3,191.79 亿 3,205.19 亿 243.6 亿 223.42 亿 192.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 159.64 亿 185.58 亿 205.71 亿 167.75 亿 115.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 14.48 亿 14.26 亿 12.07 亿 10.46 亿 12.14 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 3,019.73 亿 3,002.64 亿 13.62 亿 16.8 亿 27.57 亿
现金流出 3,192.79 亿 3,190.44 亿 234.73 亿 219.26 亿 163.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 162.21 亿 180.11 亿 204.48 亿 169.27 亿 112.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.3 亿 5.68 亿 5.92 亿 6.07 亿 6.11 亿
-支付的各项税费 4.04 亿 7.32 亿 4.89 亿 3.47 亿 2.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 3.52 亿 2.63 亿 3.23 亿 13.15 亿 13.95 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 2.18 亿 2.98 亿 3.21 亿 6.04 亿 6.51 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 3,014.54 亿 2,991.73 亿 12.86 亿 20.43 亿 19.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 9.43 亿 -23.18 亿 -10.71 亿 -15.3 亿 -39.95 亿
现金流入 93.38 亿 73.1 亿 75.3 亿 248.18 亿 256.97 亿
+收回投资收到的现金 28.41 亿 32.83 亿 72.6 亿 242.95 亿 248.12 亿
+取得投资收益收到的现金 17.25 亿 2.84 亿 2.69 亿 5.16 亿 9.4 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 49.91 万 43.83 万 130.62 万 9.39 万 13.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.59 亿 0.0 元 673.52 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 47.71 亿 35.84 亿 0.0 元 0.0 元 -0.55 亿
现金流出 83.96 亿 96.28 亿 86.01 亿 263.48 亿 296.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.97 亿 0.49 亿 0.77 亿 0.74 亿 0.82 亿
-投资支付的现金 29.55 亿 65.53 亿 83.04 亿 262.79 亿 296.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.09 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 -580.68 万 -671.74 万 493.61 万
-支付的其他与投资活动有关的现金 53.44 亿 30.26 亿 0.17 亿 112.15 万 -0.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.81 亿 20.44 亿 12.56 亿 1.49 亿 12.89 亿
现金流入 43.34 亿 62.16 亿 60.96 亿 52.74 亿 67.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 23.47 亿 410.0 万 0.55 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 410.0 万 0.55 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 41.06 亿 59.14 亿 33.62 亿 51.22 亿 65.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.28 亿 3.03 亿 3.87 亿 1.47 亿 1.47 亿
现金流出 39.53 亿 41.72 亿 48.41 亿 51.24 亿 54.96 亿
-偿还债务所支付的现金 35.01 亿 33.94 亿 40.0 亿 43.86 亿 47.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.32 亿 2.46 亿 3.84 亿 4.86 亿 3.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.26 亿 0.3 亿 0.11 亿 940.63 万 0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.2 亿 5.32 亿 4.57 亿 2.52 亿 3.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -126.38 万 -24.95 万 213.33 万 -119.97 万 -80.57 万
现金及现金等价物净增加额 12.21 亿 12.0 亿 10.74 亿 -9.65 亿 2.61 亿
期末现金及现金等价物余额 36.17 亿 48.16 亿 58.9 亿 49.24 亿 51.85 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号