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重庆啤酒现金流表

28.4亿

营业现金流

-10.39亿

投资现金流

-34.52亿

融资现金流

现金流表详细项

重庆啤酒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.69 亿 17.66 亿 21.66 亿 33.97 亿 27.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 36.9 亿 35.65 亿 37.53 亿 30.97 亿 28.4 亿
现金流入 148.03 亿 157.77 亿 167.09 亿 168.97 亿 167.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 122.95 亿 150.06 亿 151.16 亿 156.86 亿 156.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 25.09 亿 7.71 亿 15.29 亿 11.03 亿 10.69 亿
现金流出 111.14 亿 122.12 亿 129.56 亿 138.0 亿 139.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 49.35 亿 67.53 亿 71.83 亿 76.14 亿 76.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.56 亿 14.09 亿 16.39 亿 15.79 亿 17.45 亿
-支付的各项税费 19.52 亿 23.49 亿 23.85 亿 28.17 亿 26.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 30.72 亿 17.01 亿 17.49 亿 17.89 亿 19.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -28.05 亿 -11.52 亿 -3.88 亿 -10.51 亿 -10.39 亿
现金流入 19.53 亿 15.74 亿 15.25 亿 2.28 亿 10.87 亿
+收回投资收到的现金 17.68 亿 15.14 亿 15.12 亿 393.67 万 8.64 亿
+取得投资收益收到的现金 0.5 亿 0.5 亿 34.46 万 2.19 亿 2.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.41 亿 914.4 万 0.12 亿 334.0 万 264.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.94 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 251.85 万 251.85 万
现金流出 47.58 亿 27.25 亿 19.13 亿 12.79 亿 21.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.6 亿 7.25 亿 9.13 亿 9.19 亿 11.36 亿
-投资支付的现金 17.6 亿 20.0 亿 10.0 亿 3.6 亿 9.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.88 亿 -20.14 亿 -21.33 亿 -27.43 亿 -34.52 亿
现金流入 8.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.78 亿 20.14 亿 21.33 亿 27.43 亿 34.52 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 8.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.73 亿 8.57 亿 21.0 亿 26.87 亿 33.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 8.45 亿 11.32 亿 14.28 亿 20.29 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.04 亿 2.67 亿 0.34 亿 0.56 亿 0.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.97 亿 3.99 亿 12.31 亿 -6.97 亿 -16.5 亿
期末现金及现金等价物余额 17.66 亿 21.66 亿 33.97 亿 27.0 亿 10.5 亿


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