重庆啤酒现金流表
25.42亿
营业现金流
-6.33亿
投资现金流
-35.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 重庆啤酒现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.69 亿 | 17.66 亿 | 21.66 亿 | 33.97 亿 | 27.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.9 亿 | 35.65 亿 | 37.53 亿 | 30.97 亿 | 25.42 亿 |
| 现金流入 | 148.03 亿 | 157.77 亿 | 167.09 亿 | 168.97 亿 | 167.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 122.95 亿 | 150.06 亿 | 151.16 亿 | 156.86 亿 | 157.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 25.09 亿 | 7.71 亿 | 15.29 亿 | 11.03 亿 | 9.56 亿 |
| 现金流出 | 111.14 亿 | 122.12 亿 | 129.56 亿 | 138.0 亿 | 141.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.35 亿 | 67.53 亿 | 71.83 亿 | 76.14 亿 | 78.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.56 亿 | 14.09 亿 | 16.39 亿 | 15.79 亿 | 16.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 19.52 亿 | 23.49 亿 | 23.85 亿 | 28.17 亿 | 26.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 30.72 亿 | 17.01 亿 | 17.49 亿 | 17.89 亿 | 19.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.05 亿 | -11.52 亿 | -3.88 亿 | -10.51 亿 | -6.33 亿 |
| 现金流入 | 19.53 亿 | 15.74 亿 | 15.25 亿 | 2.28 亿 | 14.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.68 亿 | 15.14 亿 | 15.12 亿 | 393.67 万 | 13.64 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 34.46 万 | 2.19 亿 | 0.64 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.41 亿 | 914.4 万 | 0.12 亿 | 334.0 万 | 166.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 251.85 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 47.58 亿 | 27.25 亿 | 19.13 亿 | 12.79 亿 | 20.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.6 亿 | 7.25 亿 | 9.13 亿 | 9.19 亿 | 10.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.6 亿 | 20.0 亿 | 10.0 亿 | 3.6 亿 | 9.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.88 亿 | -20.14 亿 | -21.33 亿 | -27.43 亿 | -35.28 亿 |
| 现金流入 | 8.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.78 亿 | 20.14 亿 | 21.33 亿 | 27.43 亿 | 35.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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