ST明诚现金流表
-1.1亿
营业现金流
1.15亿
投资现金流
-0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST明诚现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.24 亿 | 0.58 亿 | 1.28 亿 | 2.2 亿 | 2.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.3 亿 | 0.78 亿 | -96.74 万 | -0.74 亿 | -1.1 亿 |
| 现金流入 | 15.95 亿 | 6.64 亿 | 2.15 亿 | 3.46 亿 | 4.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.71 亿 | 4.41 亿 | 1.9 亿 | 3.27 亿 | 4.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.18 亿 | 2.15 亿 | 0.25 亿 | 0.19 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 14.64 亿 | 5.86 亿 | 2.16 亿 | 4.19 亿 | 5.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.4 亿 | 2.86 亿 | 1.21 亿 | 2.67 亿 | 3.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.68 亿 | 1.37 亿 | 0.61 亿 | 0.92 亿 | 1.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.13 亿 | 975.6 万 | 0.19 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.93 亿 | 1.5 亿 | 0.23 亿 | 0.41 亿 | 0.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.25 亿 | 472.77 万 | 0.49 亿 | 1.16 亿 | 1.15 亿 |
| 现金流入 | 2.11 亿 | 532.03 万 | 1.13 亿 | 1.86 亿 | 1.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.83 亿 | 405.41 万 | 320.0 万 | 15.87 万 | 15.87 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.84 万 | 9.84 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 126.62 万 | 15.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.1 亿 | 1.85 亿 | 1.85 亿 |
| 现金流出 | 0.85 亿 | 59.27 万 | 0.65 亿 | 0.69 亿 | 0.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 279.43 万 | 59.27 万 | 116.12 万 | 0.13 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.0 万 | 0.56 亿 | 0.56 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.2 亿 | -0.17 亿 | -594.76 万 | -0.18 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 34.35 亿 | 0.76 亿 | 33.0 万 | 0.31 亿 | 0.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 | 277.9 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 | 277.9 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 40.55 亿 | 0.92 亿 | 627.76 万 | 0.49 亿 | 0.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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