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ST明诚现金流表

-0.72亿

营业现金流

1.17亿

投资现金流

-5.62百万

融资现金流

现金流表详细项

ST明诚现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.44 亿 4.24 亿 0.58 亿 1.28 亿 1.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.82 亿 1.3 亿 0.78 亿 -96.74 万 -0.72 亿
现金流入 15.24 亿 15.95 亿 6.64 亿 2.15 亿 0.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.14 亿 13.71 亿 4.41 亿 1.9 亿 0.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.02 亿 2.18 亿 2.15 亿 0.25 亿 -54.1 万
现金流出 10.42 亿 14.64 亿 5.86 亿 2.16 亿 1.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.79 亿 9.4 亿 2.86 亿 1.21 亿 1.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.7 亿 1.68 亿 1.37 亿 0.61 亿 0.22 亿
-支付的各项税费 0.51 亿 0.63 亿 0.13 亿 975.6 万 495.68 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.42 亿 2.93 亿 1.5 亿 0.23 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.78 亿 1.25 亿 472.77 万 0.49 亿 1.17 亿
现金流入 1.13 亿 2.11 亿 532.03 万 1.13 亿 1.76 亿
+收回投资收到的现金 1.02 亿 1.83 亿 405.41 万 320.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 17.25 万 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.1 万 0.0 元 126.62 万 15.85 万 1.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.1 亿 1.76 亿
现金流出 4.91 亿 0.85 亿 59.27 万 0.65 亿 0.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.64 亿 279.43 万 59.27 万 116.12 万 875.8 万
-投资支付的现金 1.27 亿 0.82 亿 0.0 元 0.0 元 0.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.0 万 8.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.64 亿 0.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.22 亿 -6.2 亿 -0.17 亿 -594.76 万 -562.08 万
现金流入 44.21 亿 34.35 亿 0.76 亿 33.0 万 183.0 万
+吸收投资收到的现金 0.96 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 150.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.96 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.53 亿 7.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 26.72 亿 27.14 亿 0.76 亿 33.0 万 33.0 万
现金流出 39.99 亿 40.55 亿 0.92 亿 627.76 万 745.08 万
-偿还债务所支付的现金 21.44 亿 15.22 亿 0.9 亿 10.3 万 173.37 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.1 亿 3.08 亿 241.65 万 0.0 元 21.82 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 14.45 亿 22.25 亿 0.0 元 617.46 万 549.89 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.46 亿 -224.93 万 415.42 万 -124.56 万 -604.18 万
现金及现金等价物净增加额 2.8 亿 -3.67 亿 0.71 亿 0.4 亿 0.33 亿
期末现金及现金等价物余额 4.24 亿 0.58 亿 1.28 亿 1.69 亿 2.02 亿


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