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*ST西源现金流表

-4.83百万

营业现金流

-3.46亿

投资现金流

3.51亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST西源现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.27 亿 4.89 亿 2.54 亿 3.73 亿 1,315.0 元
经营活动产生的现金流量净额 1.16 亿 -2.38 亿 1.17 亿 -0.78 亿 -482.69 万
现金流入 9.85 亿 8.59 亿 9.16 亿 5.24 亿 263.08 万
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.09 亿 65.27 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 1.58 亿 1.51 亿 1.38 亿 0.93 亿 -1.87 万
+收到其他与经营活动有关的现金 7.05 亿 7.07 亿 7.77 亿 4.31 亿 264.95 万
现金流出 8.68 亿 10.97 亿 7.99 亿 6.01 亿 745.77 万
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 0.17 亿 0.12 亿 917.82 万 64.49 万
-支付的各项税费 0.24 亿 0.21 亿 0.19 亿 0.13 亿 -512.0 元
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.81 亿 0.68 亿 0.59 亿 0.35 亿 23.51 万
-支付其他与经营活动有关的现金 6.04 亿 9.91 亿 7.08 亿 5.44 亿 657.83 万
投资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 0.79 亿 -10.74 万 -2.98 亿 -3.46 亿
现金流入 0.14 亿 0.79 亿 1.71 万 0.0 元 -1.02 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 211.74 万 106.07 万 1.71 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.02 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.78 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 61.17 万 1.47 万 12.45 万 2.98 亿 2.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61.17 万 1.47 万 12.45 万 0.0 元 0.0 元
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.98 亿 2.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.67 亿 -0.76 亿 274.39 万 225.64 万 3.51 亿
现金流入 0.6 亿 799.95 万 279.9 万 350.5 万 808.19 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 799.95 万 279.9 万 350.5 万 808.19 万
现金流出 3.28 亿 0.84 亿 5.51 万 124.86 万 -3.43 亿
-偿还债务所支付的现金 1.54 亿 0.78 亿 0.0 元 0.0 元 -1.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.7 亿 32.14 万 0.0 元 0.0 元 -1.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 383.64 万 586.37 万 5.51 万 124.86 万 420.05 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.02 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.38 亿 -2.35 亿 1.19 亿 -3.73 亿 2,660.0 元
期末现金及现金等价物余额 4.89 亿 2.54 亿 3.73 亿 1,315.0 元 3,975.0 元


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