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兴发集团现金流表

13.58亿

营业现金流

-16.14亿

投资现金流

-6.43亿

融资现金流

现金流表详细项

兴发集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.22 亿 15.71 亿 29.43 亿 46.37 亿 20.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 24.59 亿 53.45 亿 68.84 亿 14.53 亿 13.58 亿
现金流入 127.0 亿 146.22 亿 217.04 亿 200.86 亿 196.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 122.94 亿 142.24 亿 205.47 亿 193.46 亿 189.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.19 亿 3.22 亿 3.15 亿 2.07 亿 1.78 亿
现金流出 102.41 亿 92.77 亿 148.21 亿 186.33 亿 183.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 84.38 亿 63.12 亿 103.4 亿 143.87 亿 139.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.23 亿 14.01 亿 17.36 亿 20.14 亿 19.58 亿
-支付的各项税费 2.61 亿 7.6 亿 15.3 亿 14.25 亿 12.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.19 亿 8.03 亿 12.14 亿 8.07 亿 11.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.33 亿 -14.33 亿 -21.32 亿 -25.88 亿 -16.14 亿
现金流入 6.97 亿 3.98 亿 6.82 亿 6.21 亿 2.87 亿
+收回投资收到的现金 854.77 万 0.2 亿 0.83 亿 4.27 亿 1.08 亿
+取得投资收益收到的现金 0.43 亿 1.15 亿 1.77 亿 1.66 亿 1.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.65 亿 0.35 亿 0.46 亿 0.18 亿 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.24 亿 2.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.56 亿 703.91 万 3.76 亿 0.1 亿 0.11 亿
现金流出 18.29 亿 18.31 亿 28.15 亿 32.1 亿 19.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.39 亿 13.9 亿 23.64 亿 24.32 亿 17.02 亿
-投资支付的现金 2.64 亿 2.66 亿 2.89 亿 3.22 亿 -0.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.98 亿 1.27 亿 3.13 亿 2.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.26 亿 0.77 亿 0.34 亿 1.42 亿 0.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.54 亿 -25.67 亿 -30.8 亿 -14.97 亿 -6.43 亿
现金流入 135.16 亿 96.87 亿 90.38 亿 68.34 亿 62.18 亿
+吸收投资收到的现金 8.44 亿 8.39 亿 0.5 亿 1.38 亿 0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 8.39 亿 0.5 亿 1.38 亿 0.29 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 124.59 亿 85.14 亿 87.37 亿 66.93 亿 61.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.13 亿 3.34 亿 2.51 亿 326.0 万 200.0 万
现金流出 144.7 亿 122.54 亿 121.18 亿 83.31 亿 68.61 亿
-偿还债务所支付的现金 130.84 亿 103.75 亿 97.59 亿 65.98 亿 54.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.42 亿 8.26 亿 10.76 亿 14.63 亿 10.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.37 亿 0.85 亿 0.37 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.44 亿 10.52 亿 12.84 亿 2.7 亿 3.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.23 亿 -0.16 亿 0.23 亿 0.18 亿 -986.91 万
现金及现金等价物净增加额 3.49 亿 13.29 亿 16.94 亿 -26.14 亿 -9.08 亿
期末现金及现金等价物余额 15.71 亿 29.0 亿 46.37 亿 20.23 亿 11.45 亿


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