退市新亿现金流表
0.27亿
营业现金流
-0.12亿
投资现金流
-0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 退市新亿现金流表 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.49 亿 | 87.91 万 | 5.54 万 | 7.31 万 | 0.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.44 亿 | -82.37 万 | 1.77 万 | 0.35 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 4.02 亿 | 0.1 亿 | 0.86 亿 | 0.48 亿 | 7.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.0 亿 | 900.0 万 | 906.06 万 | 159.38 万 | 3.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 238.41 万 | 115.88 万 | 0.77 亿 | 0.46 亿 | 3.66 亿 |
| 现金流出 | 7.46 亿 | 0.11 亿 | 0.86 亿 | 0.13 亿 | 7.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.99 亿 | 900.0 万 | 9.19 万 | 24.28 万 | 4.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.47 万 | 26.05 万 | 119.8 万 | 262.92 万 | 907.99 万 |
| -支付的各项税费 | 79.88 万 | 4.54 万 | 108.22 万 | 3,398.0 元 | 76.44 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.46 亿 | 167.98 万 | 0.84 亿 | 978.92 万 | 2.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 742.9 万 | 10.0 元 | 0.0 元 | -289.1 万 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 3.55 亿 | 10.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 215.0 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 800.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.55 亿 | 10.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 214.92 万 |
| 现金流出 | 3.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 289.1 万 | 0.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 289.1 万 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2,157.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.3 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.64 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 1.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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