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退市新亿现金流表

0.27亿

营业现金流

-0.12亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

退市新亿现金流表 2017年报 2018年报 2019年报 2020年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.49 亿 87.91 万 5.54 万 7.31 万 0.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.44 亿 -82.37 万 1.77 万 0.35 亿 0.27 亿
现金流入 4.02 亿 0.1 亿 0.86 亿 0.48 亿 7.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.0 亿 900.0 万 906.06 万 159.38 万 3.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 238.41 万 115.88 万 0.77 亿 0.46 亿 3.66 亿
现金流出 7.46 亿 0.11 亿 0.86 亿 0.13 亿 7.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.99 亿 900.0 万 9.19 万 24.28 万 4.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 39.47 万 26.05 万 119.8 万 262.92 万 907.99 万
-支付的各项税费 79.88 万 4.54 万 108.22 万 3,398.0 元 76.44 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.46 亿 167.98 万 0.84 亿 978.92 万 2.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 742.9 万 10.0 元 0.0 元 -289.1 万 -0.12 亿
现金流入 3.55 亿 10.0 元 0.0 元 0.0 元 215.0 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 800.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.55 亿 10.0 元 0.0 元 0.0 元 214.92 万
现金流出 3.48 亿 0.0 元 0.0 元 289.1 万 0.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 289.1 万 0.14 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2,157.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 0.0 元 0.0 元 -0.3 亿 -0.44 亿
现金流入 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.57 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.64 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -798.41 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.73 万
现金流出 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 1.0 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.48 亿 -82.37 万 1.77 万 209.87 万 -0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 87.91 万 5.54 万 7.31 万 217.18 万 945.37 万


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