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华创云信现金流表

18.46亿

营业现金流

0.7亿

投资现金流

10.82亿

融资现金流

现金流表详细项

华创云信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 78.38 亿 90.08 亿 105.93 亿 102.26 亿 103.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.92 亿 29.34 亿 -9.09 亿 15.97 亿 18.46 亿
现金流入 93.74 亿 94.58 亿 56.59 亿 81.17 亿 86.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.32 亿 0.24 亿 0.15 亿 629.56 万 --
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
+收取利息、手续费及佣金的现金 34.5 亿 39.99 亿 35.64 亿 34.77 亿 34.1 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 29.22 亿 33.12 亿 14.83 亿 18.29 亿 11.18 亿
现金流出 75.82 亿 65.24 亿 65.68 亿 65.21 亿 67.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.89 亿 14.94 亿 13.56 亿 15.54 亿 18.82 亿
-支付的各项税费 8.94 亿 9.94 亿 8.61 亿 6.82 亿 6.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 7.84 亿 6.64 亿 5.81 亿 6.67 亿 7.29 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 48.03 亿 33.72 亿 37.7 亿 36.18 亿 14.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.78 亿 -8.68 亿 -4.71 亿 2.13 亿 0.7 亿
现金流入 24.23 亿 34.89 亿 18.41 亿 15.9 亿 17.46 亿
+收回投资收到的现金 22.7 亿 33.52 亿 17.17 亿 14.73 亿 11.13 亿
+取得投资收益收到的现金 1.52 亿 1.34 亿 1.24 亿 1.17 亿 0.43 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 111.9 万 172.0 万 10.71 万 14.72 万 37.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.45 亿 43.56 亿 23.13 亿 13.77 亿 16.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.91 亿 1.06 亿 0.88 亿 0.98 亿 1.33 亿
-投资支付的现金 20.51 亿 42.44 亿 22.2 亿 12.77 亿 15.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
-支付的其他与投资活动有关的现金 332.62 万 602.38 万 380.03 万 232.07 万 319.72 万
筹资活动产生的现金流量净额 -8.99 亿 -4.81 亿 10.12 亿 -17.16 亿 10.82 亿
现金流入 40.71 亿 71.25 亿 81.43 亿 72.09 亿 85.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 29.89 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 40.21 亿 66.93 亿 51.54 亿 72.09 亿 78.49 亿
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.51 亿 4.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 49.71 亿 76.06 亿 71.3 亿 89.25 亿 74.33 亿
-偿还债务所支付的现金 38.24 亿 63.72 亿 63.4 亿 80.3 亿 67.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.45 亿 6.28 亿 5.84 亿 5.58 亿 4.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.02 亿 6.05 亿 2.07 亿 3.37 亿 1.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -98.7 万 -35.2 万 130.4 万 25.17 万 36.94 万
现金及现金等价物净增加额 11.71 亿 15.85 亿 -3.67 亿 0.94 亿 29.98 亿
期末现金及现金等价物余额 90.08 亿 105.93 亿 102.26 亿 103.2 亿 133.18 亿


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