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卧龙地产现金流表

1.21亿

营业现金流

-2.05亿

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

卧龙地产现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 26.93 亿 20.25 亿 26.8 亿 11.33 亿 6.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.93 亿 1.99 亿 -11.32 亿 -2.94 亿 1.21 亿
现金流入 23.99 亿 23.75 亿 55.4 亿 51.23 亿 26.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.04 亿 19.5 亿 47.78 亿 49.23 亿 25.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.94 亿 4.23 亿 6.86 亿 1.19 亿 0.45 亿
现金流出 24.92 亿 21.76 亿 66.71 亿 54.17 亿 25.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.96 亿 12.41 亿 53.39 亿 48.53 亿 20.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.41 亿 0.49 亿 0.7 亿 0.83 亿
-支付的各项税费 4.21 亿 5.35 亿 5.38 亿 3.41 亿 3.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.37 亿 3.59 亿 7.44 亿 1.53 亿 794.74 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.69 亿 4.99 亿 -2.65 亿 -2.27 亿 -2.05 亿
现金流入 0.39 亿 5.69 亿 0.17 亿 1.2 亿 2.18 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 5.44 亿 0.0 元 1.12 亿 2.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.39 亿 0.2 亿 644.0 万 814.84 万 787.32 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.28 万 12.43 万 14.37 万 2,193.0 元 2,193.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 475.93 万 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.09 亿 0.7 亿 2.82 亿 3.47 亿 4.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 349.19 万 0.5 亿 0.71 亿 2.2 亿 2.23 亿
-投资支付的现金 5.05 亿 0.2 亿 1.43 亿 1.27 亿 2.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.68 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 -1.06 亿 -1.52 亿 0.34 亿 -0.12 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 1.2 亿 2.74 亿 4.89 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 695.4 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 695.4 万 695.4 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.2 亿 2.67 亿 4.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.06 亿 1.06 亿 2.72 亿 2.4 亿 5.01 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.64 亿 1.67 亿 4.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.05 亿 1.05 亿 1.07 亿 0.73 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 33.49 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 36.77 万 128.58 万 90.68 万 35.68 万 0.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -13.0 元 -6.0 元 189.07 万 34.8 万 127.37 万
现金及现金等价物净增加额 -6.68 亿 5.92 亿 -15.47 亿 -4.86 亿 -0.94 亿
期末现金及现金等价物余额 20.25 亿 26.17 亿 11.33 亿 6.47 亿 5.53 亿


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