退市美都现金流表
-1.77亿
营业现金流
8.04亿
投资现金流
-8.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 退市美都现金流表 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.16 亿 | 26.13 亿 | 26.2 亿 | 6.72 亿 | 3.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.65 亿 | 9.4 亿 | -4.3 亿 | -1.1 亿 | -1.77 亿 |
| 现金流入 | 57.05 亿 | 76.29 亿 | 87.42 亿 | 61.65 亿 | 57.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.91 亿 | 70.53 亿 | 69.2 亿 | 35.33 亿 | 32.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.71 亿 | 1.24 亿 | 0.82 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.12 亿 | 5.74 亿 | 15.75 亿 | 24.8 亿 | 23.53 亿 |
| 现金流出 | 48.4 亿 | 66.89 亿 | 91.72 亿 | 62.75 亿 | 58.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.53 亿 | 53.72 亿 | 63.49 亿 | 36.98 亿 | 35.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21 亿 | 2.15 亿 | 2.58 亿 | 1.95 亿 | 1.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.53 亿 | 2.78 亿 | 3.34 亿 | 1.58 亿 | 1.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 4.22 亿 | 0.0 元 | 2.1 亿 | -4.81 亿 | -5.68 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.91 亿 | 8.24 亿 | 20.21 亿 | 27.06 亿 | 25.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.56 亿 | -4.16 亿 | -14.69 亿 | 7.05 亿 | 8.04 亿 |
| 现金流入 | 6.91 亿 | 53.59 亿 | 5.22 亿 | 9.87 亿 | 7.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.2 亿 | 51.94 亿 | 1.06 亿 | 5.11 亿 | 4.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.14 亿 | 0.28 亿 | 0.68 亿 | 1.04 亿 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.44 万 | 69.83 万 | 5.16 万 | 27.4 万 | 27.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.53 亿 | 1.36 亿 | 273.36 万 | 2.4 亿 | 2.4 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 452.81 万 | 56.0 元 | 3.46 亿 | 1.32 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 13.47 亿 | 57.75 亿 | 19.91 亿 | 2.82 亿 | -0.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.94 亿 | 2.69 亿 | 5.39 亿 | 2.67 亿 | 727.84 万 |
| -投资支付的现金 | 10.53 亿 | 53.76 亿 | 0.2 亿 | 493.68 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.55 亿 | 12.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.65 万 | 0.75 亿 | 2.21 亿 | 1,000.0 万 | -0.94 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.7 亿 | -4.88 亿 | -0.75 亿 | -10.07 亿 | -8.22 亿 |
| 现金流入 | 112.06 亿 | 54.53 亿 | 70.21 亿 | 17.76 亿 | 14.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 61.45 亿 | 0.3 亿 | 20.0 万 | 5.0 万 | 5.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.0 万 | 5.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 93.36 亿 | 59.41 亿 | 70.96 亿 | 27.83 亿 | 22.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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