雅戈尔现金流表
19.75亿
营业现金流
11.28亿
投资现金流
-84.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雅戈尔现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 113.28 亿 | 107.51 亿 | 114.18 亿 | 127.23 亿 | 77.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.62 亿 | -19.35 亿 | 65.42 亿 | 15.46 亿 | 19.75 亿 |
| 现金流入 | 130.46 亿 | 106.84 亿 | 194.01 亿 | 94.65 亿 | 94.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 118.46 亿 | 100.32 亿 | 185.7 亿 | 88.8 亿 | 88.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.08 亿 | 4.62 亿 | 6.18 亿 | 3.92 亿 | 4.34 亿 |
| 现金流出 | 119.84 亿 | 126.19 亿 | 128.59 亿 | 79.2 亿 | 74.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.56 亿 | 68.97 亿 | 59.46 亿 | 31.72 亿 | 31.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.98 亿 | 17.55 亿 | 19.51 亿 | 19.79 亿 | 20.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 17.63 亿 | 27.5 亿 | 34.0 亿 | 11.49 亿 | 7.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.68 亿 | 12.18 亿 | 15.62 亿 | 16.2 亿 | 15.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.58 亿 | 60.41 亿 | -14.22 亿 | 22.18 亿 | 11.28 亿 |
| 现金流入 | 123.81 亿 | 114.41 亿 | 39.44 亿 | 39.14 亿 | 36.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.68 亿 | 45.14 亿 | 8.74 亿 | 17.9 亿 | 16.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.22 亿 | 12.57 亿 | 12.14 亿 | 10.24 亿 | 9.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.51 亿 | 0.16 亿 | 0.89 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 104.39 亿 | 56.54 亿 | 17.68 亿 | 10.83 亿 | 10.63 亿 |
| 现金流出 | 121.24 亿 | 54.0 亿 | 53.66 亿 | 16.96 亿 | 25.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.1 亿 | 11.58 亿 | 15.61 亿 | 11.38 亿 | 7.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 37.82 亿 | 22.57 亿 | 31.98 亿 | 0.93 亿 | -737.08 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.36 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 54.31 亿 | 19.85 亿 | 6.07 亿 | 4.66 亿 | 5.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.94 亿 | -34.47 亿 | -38.17 亿 | -87.64 亿 | -84.25 亿 |
| 现金流入 | 284.12 亿 | 262.82 亿 | 188.66 亿 | 195.29 亿 | 203.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.27 亿 | 500.0 万 | 169.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.27 亿 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 303.06 亿 | 297.29 亿 | 226.83 亿 | 282.93 亿 | 287.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号