.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

雅戈尔现金流表

36.9亿

营业现金流

-6.11亿

投资现金流

-85.03亿

融资现金流

现金流表详细项

雅戈尔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 102.02 亿 113.28 亿 107.51 亿 114.18 亿 127.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 22.06 亿 10.62 亿 -19.35 亿 65.42 亿 36.9 亿
现金流入 179.32 亿 130.46 亿 106.84 亿 194.01 亿 118.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 166.72 亿 118.46 亿 100.32 亿 185.7 亿 115.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 12.55 亿 9.08 亿 4.62 亿 6.18 亿 414.47 万
现金流出 157.27 亿 119.84 亿 126.19 亿 128.59 亿 81.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 82.05 亿 72.56 亿 68.97 亿 59.46 亿 34.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.55 亿 16.98 亿 17.55 亿 19.51 亿 19.3 亿
-支付的各项税费 28.61 亿 17.63 亿 27.5 亿 34.0 亿 13.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 31.06 亿 12.68 亿 12.18 亿 15.62 亿 14.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 58.22 亿 2.58 亿 60.41 亿 -14.22 亿 -6.11 亿
现金流入 188.98 亿 123.81 亿 114.41 亿 39.44 亿 38.15 亿
+收回投资收到的现金 115.93 亿 6.68 亿 45.14 亿 8.74 亿 17.95 亿
+取得投资收益收到的现金 11.8 亿 10.22 亿 12.57 亿 12.14 亿 12.49 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 2.51 亿 0.16 亿 0.89 亿 1.67 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.88 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 60.16 亿 104.39 亿 56.54 亿 17.68 亿 6.05 亿
现金流出 130.76 亿 121.24 亿 54.0 亿 53.66 亿 44.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.37 亿 29.1 亿 11.58 亿 15.61 亿 17.5 亿
-投资支付的现金 20.06 亿 37.82 亿 22.57 亿 31.98 亿 23.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 91.33 亿 54.31 亿 19.85 亿 6.07 亿 2.79 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -67.04 亿 -18.94 亿 -34.47 亿 -38.17 亿 -85.03 亿
现金流入 375.63 亿 284.12 亿 262.82 亿 188.66 亿 220.05 亿
+吸收投资收到的现金 300.0 万 0.27 亿 500.0 万 169.0 万 49.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.0 万 0.27 亿 500.0 万 0.0 元 -120.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 329.83 亿 231.14 亿 260.15 亿 186.71 亿 218.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 45.76 亿 52.71 亿 2.61 亿 1.94 亿 2.03 亿
现金流出 442.67 亿 303.06 亿 297.29 亿 226.83 亿 305.08 亿
-偿还债务所支付的现金 374.86 亿 260.62 亿 253.77 亿 190.23 亿 264.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.71 亿 32.53 亿 31.32 亿 31.04 亿 34.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 73.5 万 329.18 万 0.19 亿 100.0 万 140.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 48.09 亿 9.92 亿 12.19 亿 5.55 亿 5.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.97 亿 -273.35 万 791.6 万 188.28 万 376.05 万
现金及现金等价物净增加额 11.27 亿 -5.77 亿 6.67 亿 13.05 亿 -54.2 亿
期末现金及现金等价物余额 113.28 亿 107.51 亿 114.18 亿 127.23 亿 73.02 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号