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复星医药现金流表

35.11亿

营业现金流

-41.07亿

投资现金流

-16.46亿

融资现金流

现金流表详细项

复星医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 82.84 亿 73.25 亿 64.6 亿 111.7 亿 95.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 25.8 亿 39.49 亿 42.18 亿 34.14 亿 35.11 亿
现金流入 329.49 亿 394.41 亿 461.28 亿 443.66 亿 422.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 319.63 亿 383.9 亿 443.9 亿 423.93 亿 413.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.97 亿 6.17 亿 10.3 亿 15.32 亿 4.29 亿
现金流出 303.69 亿 354.92 亿 419.1 亿 409.52 亿 387.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 143.16 亿 175.31 亿 205.22 亿 170.11 亿 153.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 52.89 亿 70.97 亿 91.67 亿 106.04 亿 110.01 亿
-支付的各项税费 24.86 亿 22.71 亿 23.17 亿 28.19 亿 26.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 82.78 亿 85.93 亿 99.04 亿 105.17 亿 96.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -47.06 亿 -38.57 亿 -40.64 亿 -38.19 亿 -41.07 亿
现金流入 22.21 亿 46.34 亿 64.75 亿 37.53 亿 18.32 亿
+收回投资收到的现金 14.64 亿 15.06 亿 38.31 亿 18.6 亿 12.33 亿
+取得投资收益收到的现金 5.73 亿 6.62 亿 8.18 亿 9.49 亿 9.78 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 888.12 万 0.97 亿 1.07 亿 900.94 万 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.14 亿 16.88 亿 7.09 亿 30.0 万 1.34 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.62 亿 6.8 亿 10.09 亿 9.35 亿 -5.28 亿
现金流出 69.28 亿 84.91 亿 105.39 亿 75.73 亿 59.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44.37 亿 49.73 亿 58.89 亿 53.37 亿 44.87 亿
-投资支付的现金 10.7 亿 14.25 亿 15.01 亿 9.43 亿 11.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.54 亿 13.07 亿 11.97 亿 9.24 亿 -1.38 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 12.66 亿 7.87 亿 19.52 亿 3.69 亿 4.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 14.67 亿 -8.31 亿 44.28 亿 -13.36 亿 -16.46 亿
现金流入 216.52 亿 304.8 亿 352.87 亿 235.9 亿 275.32 亿
+吸收投资收到的现金 12.48 亿 9.52 亿 46.37 亿 0.77 亿 1.48 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 12.48 亿 9.52 亿 1.28 亿 0.77 亿 1.48 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 179.61 亿 292.01 亿 300.28 亿 231.76 亿 253.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 24.42 亿 3.27 亿 6.22 亿 3.38 亿 19.95 亿
现金流出 201.84 亿 313.11 亿 308.58 亿 249.27 亿 291.78 亿
-偿还债务所支付的现金 157.08 亿 273.92 亿 262.8 亿 211.46 亿 260.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21.93 亿 22.06 亿 25.16 亿 26.6 亿 27.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 3.58 亿 2.92 亿 1.42 亿 2.05 亿 2.3 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 22.84 亿 17.14 亿 20.62 亿 11.21 亿 4.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.0 亿 -1.35 亿 1.28 亿 0.74 亿 0.49 亿
现金及现金等价物净增加额 -9.59 亿 -8.74 亿 47.1 亿 -16.68 亿 -21.92 亿
期末现金及现金等价物余额 73.25 亿 64.51 亿 111.7 亿 95.02 亿 73.1 亿


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