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伊力特现金流表

1.17亿

营业现金流

-1.53亿

投资现金流

-0.76亿

融资现金流

现金流表详细项

伊力特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.25 亿 12.47 亿 10.27 亿 7.31 亿 5.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.76 亿 1.0 亿 -1.5 亿 3.02 亿 1.17 亿
现金流入 24.54 亿 22.3 亿 18.14 亿 23.4 亿 22.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.48 亿 21.57 亿 17.37 亿 23.06 亿 22.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 0.56 亿 0.33 亿 0.31 亿 0.3 亿
现金流出 21.77 亿 21.3 亿 19.64 亿 20.39 亿 21.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.56 亿 11.03 亿 10.02 亿 8.84 亿 9.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.58 亿 2.72 亿 3.04 亿 3.32 亿 3.42 亿
-支付的各项税费 5.82 亿 5.46 亿 4.45 亿 6.13 亿 6.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 2.08 亿 2.13 亿 2.1 亿 2.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.57 亿 -1.23 亿 0.9 亿 -2.55 亿 -1.53 亿
现金流入 80.8 万 0.22 亿 2.52 亿 0.18 亿 0.28 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 570.17 万 0.23 亿 51.05 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 80.8 万 0.17 亿 0.29 亿 0.18 亿 0.27 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 81.48 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.57 亿 1.46 亿 1.62 亿 2.73 亿 1.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.57 亿 1.46 亿 1.62 亿 2.73 亿 1.82 亿
-投资支付的现金 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -100.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.98 亿 -1.96 亿 -2.37 亿 -1.98 亿 -0.76 亿
现金流入 200.0 万 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.65 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
现金流出 2.0 亿 1.96 亿 2.37 亿 2.08 亿 1.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.0 亿 1.96 亿 2.06 亿 2.05 亿 1.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 460.0 万 276.0 万 597.5 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 59.2 万 0.31 亿 232.68 万 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -5.78 亿 -2.2 亿 -2.96 亿 -1.51 亿 -1.12 亿
期末现金及现金等价物余额 12.47 亿 10.27 亿 7.31 亿 5.8 亿 4.65 亿


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