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有研新材现金流表

-4.31亿

营业现金流

2.82亿

投资现金流

11.03亿

融资现金流

现金流表详细项

有研新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.04 亿 7.38 亿 12.76 亿 11.16 亿 15.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 3.04 亿 1.57 亿 2.21 亿 -4.31 亿
现金流入 144.62 亿 179.87 亿 168.61 亿 121.55 亿 106.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 143.5 亿 177.93 亿 165.4 亿 117.96 亿 104.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 1.53 亿 2.15 亿 2.92 亿 1.44 亿
现金流出 144.91 亿 176.83 亿 167.04 亿 119.34 亿 110.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 139.91 亿 170.08 亿 158.7 亿 111.99 亿 103.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.47 亿 3.0 亿 3.45 亿 3.87 亿 3.86 亿
-支付的各项税费 0.97 亿 1.69 亿 2.51 亿 1.55 亿 1.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 2.06 亿 2.37 亿 1.93 亿 1.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.94 亿 2.1 亿 -5.02 亿 0.14 亿 2.82 亿
现金流入 184.31 亿 198.41 亿 206.32 亿 341.13 亿 252.57 亿
+收回投资收到的现金 184.2 亿 197.38 亿 206.02 亿 340.93 亿 252.31 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 0.58 亿 0.27 亿 0.18 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 87.85 万 0.11 亿 350.58 万 228.33 万 228.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.35 亿 6,747.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 183.37 亿 196.31 亿 211.34 亿 340.99 亿 249.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.02 亿 1.34 亿 3.01 亿 2.47 亿 1.55 亿
-投资支付的现金 181.35 亿 194.97 亿 208.33 亿 338.53 亿 248.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.68 亿 0.26 亿 1.8 亿 1.8 亿 11.03 亿
现金流入 4.41 亿 6.52 亿 14.82 亿 11.69 亿 26.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.41 亿 0.32 亿 0.22 亿 0.0 元 5.84 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.41 亿 0.32 亿 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.0 亿 6.2 亿 14.6 亿 8.89 亿 18.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.8 亿 2.8 亿
现金流出 2.73 亿 6.25 亿 13.02 亿 9.89 亿 15.92 亿
-偿还债务所支付的现金 2.55 亿 4.89 亿 11.3 亿 8.32 亿 14.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 1.24 亿 1.05 亿 1.45 亿 1.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 418.79 万 854.1 万 629.77 万 797.62 万 307.62 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 115.45 万 0.12 亿 0.67 亿 0.12 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 78.79 万 -349.41 万 438.3 万 200.36 万 421.18 万
现金及现金等价物净增加额 2.34 亿 5.37 亿 -1.6 亿 4.17 亿 9.58 亿
期末现金及现金等价物余额 7.38 亿 12.76 亿 11.16 亿 15.32 亿 24.9 亿


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