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退市罗顿现金流表

0.74亿

营业现金流

1.04百万

投资现金流

0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

退市罗顿现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.35 亿 1.35 亿 0.42 亿 0.42 亿 0.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 -833.28 万 -0.19 亿 -0.32 亿 0.18 亿 0.74 亿
现金流入 1.93 亿 1.36 亿 0.88 亿 2.02 亿 2.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.86 亿 1.34 亿 0.83 亿 0.74 亿 1.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 688.11 万 231.62 万 520.29 万 1.28 亿 1.33 亿
现金流出 2.01 亿 1.55 亿 1.2 亿 1.84 亿 2.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.41 亿 1.0 亿 0.66 亿 0.55 亿 0.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.28 亿 0.28 亿 0.29 亿 0.32 亿 0.34 亿
-支付的各项税费 446.96 万 925.46 万 405.04 万 718.54 万 792.41 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.18 亿 0.21 亿 0.89 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.18 亿 0.71 亿 0.31 亿 -908.33 万 103.65 万
现金流入 2.01 亿 1.66 亿 1.81 亿 525.95 万 524.3 万
+收回投资收到的现金 1.28 亿 1.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 204.84 万 9.75 万 223.31 万 4.3 万 4.3 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 33.89 万 8.73 万 29.17 万 18.09 万 16.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 117.19 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.7 亿 0.48 亿 1.78 亿 503.55 万 503.55 万
现金流出 0.83 亿 0.95 亿 1.5 亿 0.14 亿 420.65 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 247.4 万 25.39 万 0.2 亿 434.27 万 420.65 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.81 亿 0.95 亿 1.31 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -869.5 万 -1.45 亿 85.96 万 0.27 亿 0.22 亿
现金流入 130.5 万 0.0 元 210.0 万 0.28 亿 0.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 130.5 万 0.0 元 210.0 万 440.65 万 440.65 万
现金流出 1,000.0 万 1.45 亿 124.04 万 69.21 万 558.11 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 66.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,000.0 万 232.86 万 4.04 万 31.21 万 59.11 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.42 亿 120.0 万 38.0 万 433.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4,971.0 元 -723.0 元 -325.0 元 -54.0 元 -54.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.01 亿 -0.93 亿 -56.29 万 0.36 亿 0.97 亿
期末现金及现金等价物余额 1.35 亿 0.42 亿 0.42 亿 0.78 亿 1.74 亿


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