派斯林现金流表
-8.15百万
营业现金流
-3.23亿
投资现金流
2.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 派斯林现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.67 亿 | 6.71 亿 | 0.56 亿 | 0.42 亿 | 0.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.57 亿 | -1.88 亿 | 1.09 亿 | -3.12 亿 | -815.34 万 |
| 现金流入 | 10.58 亿 | 11.92 亿 | 10.47 亿 | 16.47 亿 | 23.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.98 亿 | 11.69 亿 | 10.21 亿 | 16.32 亿 | 23.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.6 亿 | 0.23 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 10.02 亿 | 13.8 亿 | 9.39 亿 | 19.59 亿 | 23.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.67 亿 | 8.29 亿 | 4.19 亿 | 12.97 亿 | 17.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.19 亿 | 4.17 亿 | 4.57 亿 | 5.25 亿 | 5.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.49 亿 | 0.58 亿 | 0.23 亿 | 0.75 亿 | 0.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.67 亿 | 0.75 亿 | 0.4 亿 | 0.62 亿 | 0.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.38 亿 | 8.81 亿 | 1.29 亿 | -296.57 万 | -3.23 亿 |
| 现金流入 | 17.4 亿 | 15.75 亿 | 1.73 亿 | 0.63 亿 | -3.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.29 亿 | 15.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.68 亿 | 0.72 亿 | 1.73 亿 | 502.93 万 | 502.93 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.26 亿 | 9.65 万 | 2.93 万 | 32.1 万 | 32.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.57 亿 | -1.04 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.4 亿 |
| 现金流出 | 12.02 亿 | 6.94 亿 | 0.43 亿 | 0.66 亿 | -0.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.52 亿 | 0.41 亿 | 0.43 亿 | 0.61 亿 | 0.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.45 亿 | 6.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.14 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 460.57 万 | -0.93 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.64 亿 | -13.08 亿 | -2.44 亿 | 3.17 亿 | 2.45 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 17.08 亿 | 8.67 亿 | 16.16 亿 | 21.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.84 亿 | 30.16 亿 | 11.11 亿 | 12.99 亿 | 18.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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