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海航控股现金流表

99.55亿

营业现金流

-18.04亿

投资现金流

-121.39亿

融资现金流

现金流表详细项

海航控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 59.31 亿 17.62 亿 25.39 亿 97.08 亿 19.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 -5.06 亿 6.77 亿 -21.94 亿 80.83 亿 99.55 亿
现金流入 333.11 亿 416.17 亿 280.21 亿 611.9 亿 688.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 318.17 亿 406.05 亿 257.41 亿 596.2 亿 656.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 14.95 亿 10.13 亿 6.6 亿 5.89 亿 18.43 亿
现金流出 338.17 亿 409.4 亿 302.15 亿 531.07 亿 588.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 227.87 亿 288.14 亿 199.45 亿 339.17 亿 378.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 69.92 亿 76.71 亿 71.62 亿 104.03 亿 117.91 亿
-支付的各项税费 22.13 亿 29.64 亿 21.77 亿 22.4 亿 28.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 18.25 亿 14.91 亿 9.31 亿 65.46 亿 64.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -32.25 亿 -15.37 亿 26.73 亿 3.98 亿 -18.04 亿
现金流入 87.37 亿 3.09 亿 37.1 亿 30.4 亿 22.19 亿
+收回投资收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.2 亿
+取得投资收益收到的现金 15.47 亿 383.6 万 28.18 亿 7.64 亿 7.77 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.12 亿 2.64 亿 1.27 亿 20.33 亿 9.42 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 64.22 亿 0.0 元 3.79 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.07 亿 0.41 亿 3.86 亿 2.43 亿 3.8 亿
现金流出 119.61 亿 18.46 亿 10.38 亿 26.42 亿 40.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.94 亿 15.54 亿 10.28 亿 26.28 亿 44.25 亿
-投资支付的现金 20.52 亿 0.0 元 921.6 万 0.14 亿 0.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 85.16 亿 2.92 亿 0.0 元 0.0 元 -4.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.34 亿 16.4 亿 66.85 亿 -162.76 亿 -121.39 亿
现金流入 99.8 亿 84.88 亿 164.54 亿 18.03 亿 27.33 亿
+吸收投资收到的现金 25.2 亿 83.99 亿 144.64 亿 0.58 亿 0.58 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 25.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.58 亿 0.58 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 65.16 亿 0.89 亿 0.0 元 17.44 亿 26.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.44 亿 0.0 元 19.9 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 104.14 亿 68.48 亿 97.69 亿 180.78 亿 148.72 亿
-偿还债务所支付的现金 86.85 亿 3.06 亿 0.56 亿 26.0 亿 11.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.54 亿 1.15 亿 16.64 亿 19.16 亿 20.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.74 亿 64.27 亿 80.49 亿 135.63 亿 116.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -530.7 万 -345.6 万 601.1 万 486.7 万 125.8 万
现金及现金等价物净增加额 -41.7 亿 7.77 亿 71.7 亿 -77.9 亿 -39.87 亿
期末现金及现金等价物余额 17.62 亿 25.39 亿 97.08 亿 19.18 亿 -20.69 亿


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