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福瑞达现金流表

2.08亿

营业现金流

44.21亿

投资现金流

-31.6亿

融资现金流

现金流表详细项

福瑞达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.49 亿 26.4 亿 22.47 亿 16.38 亿 16.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 44.48 亿 68.48 亿 9.98 亿 4.74 亿 2.08 亿
现金流入 179.94 亿 186.81 亿 108.5 亿 60.33 亿 49.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 165.87 亿 172.61 亿 97.55 亿 57.99 亿 48.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 14.0 亿 14.12 亿 10.83 亿 2.29 亿 0.78 亿
现金流出 135.46 亿 118.33 亿 98.52 亿 55.59 亿 47.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 101.75 亿 73.1 亿 62.41 亿 27.76 亿 21.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.24 亿 7.16 亿 6.87 亿 5.38 亿 4.58 亿
-支付的各项税费 13.46 亿 17.94 亿 11.12 亿 5.58 亿 3.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.0 亿 20.14 亿 18.13 亿 16.86 亿 18.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.95 亿 -4.52 亿 123.63 万 26.73 亿 44.21 亿
现金流入 8.05 亿 5.2 亿 3.4 亿 29.05 亿 45.72 亿
+收回投资收到的现金 0.42 亿 0.25 亿 187.2 万 0.48 亿 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.42 亿 0.64 亿 1.31 亿 0.63 亿 0.72 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 58.18 万 61.0 万 570.4 万 389.01 万 329.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.33 亿 0.0 元 26.41 亿 42.43 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 7.2 亿 3.98 亿 2.02 亿 1.5 亿 2.24 亿
现金流出 7.1 亿 9.72 亿 3.39 亿 2.32 亿 1.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.57 亿 2.82 亿 1.66 亿 2.11 亿 1.51 亿
-投资支付的现金 0.58 亿 1.25 亿 0.93 亿 162.0 万 -0.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.6 亿 5.66 亿 0.8 亿 0.19 亿 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -35.51 亿 -67.89 亿 -16.18 亿 -30.97 亿 -31.6 亿
现金流入 162.33 亿 107.31 亿 127.68 亿 27.04 亿 10.49 亿
+吸收投资收到的现金 13.95 亿 8.0 亿 1.48 亿 320.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 4.73 亿 7.83 亿 1.25 亿 320.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 89.68 亿 55.72 亿 43.63 亿 16.92 亿 9.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 58.7 亿 43.59 亿 82.58 亿 10.09 亿 1.13 亿
现金流出 197.84 亿 175.2 亿 143.86 亿 58.02 亿 42.09 亿
-偿还债务所支付的现金 82.08 亿 77.65 亿 60.4 亿 43.74 亿 39.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.0 亿 20.47 亿 12.06 亿 5.16 亿 2.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.34 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.28 亿 0.3 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 92.75 亿 77.08 亿 71.4 亿 9.12 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -154.24 万 -40.89 万 982.43 万 -100.65 万 -66.0 万
现金及现金等价物净增加额 9.91 亿 -3.93 亿 -6.09 亿 0.49 亿 14.67 亿
期末现金及现金等价物余额 26.4 亿 22.47 亿 16.38 亿 16.87 亿 31.54 亿


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