福瑞达现金流表
0.73亿
营业现金流
-0.38亿
投资现金流
-5.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福瑞达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.4 亿 | 22.47 亿 | 16.38 亿 | 16.87 亿 | 28.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68.48 亿 | 9.98 亿 | 4.74 亿 | 2.29 亿 | 0.73 亿 |
| 现金流入 | 186.81 亿 | 108.5 亿 | 60.33 亿 | 43.49 亿 | 43.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 172.61 亿 | 97.55 亿 | 57.99 亿 | 41.71 亿 | 41.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.12 亿 | 10.83 亿 | 2.29 亿 | 1.69 亿 | 1.64 亿 |
| 现金流出 | 118.33 亿 | 98.52 亿 | 55.59 亿 | 41.2 亿 | 42.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.1 亿 | 62.41 亿 | 27.76 亿 | 16.51 亿 | 16.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.16 亿 | 6.87 亿 | 5.38 亿 | 4.91 亿 | 5.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 17.94 亿 | 11.12 亿 | 5.58 亿 | 3.0 亿 | 3.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.14 亿 | 18.13 亿 | 16.86 亿 | 16.8 亿 | 17.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.52 亿 | 123.63 万 | 26.73 亿 | 29.93 亿 | -0.38 亿 |
| 现金流入 | 5.2 亿 | 3.4 亿 | 29.05 亿 | 31.5 亿 | 1.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.25 亿 | 187.2 万 | 0.48 亿 | 0.12 亿 | 527.94 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.64 亿 | 1.31 亿 | 0.63 亿 | 0.72 亿 | 0.72 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 61.0 万 | 570.4 万 | 389.01 万 | 33.08 万 | 19.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 26.41 亿 | 29.82 亿 | 0.31 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.98 亿 | 2.02 亿 | 1.5 亿 | 0.84 亿 | 11.85 万 |
| 现金流出 | 9.72 亿 | 3.39 亿 | 2.32 亿 | 1.57 亿 | 1.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.82 亿 | 1.66 亿 | 2.11 亿 | 1.57 亿 | 1.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.25 亿 | 0.93 亿 | 162.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.66 亿 | 0.8 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.89 亿 | -16.18 亿 | -30.97 亿 | -21.06 亿 | -5.35 亿 |
| 现金流入 | 107.31 亿 | 127.68 亿 | 27.04 亿 | 3.48 亿 | 3.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.0 亿 | 1.48 亿 | 320.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7.83 亿 | 1.25 亿 | 320.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 175.2 亿 | 143.86 亿 | 58.02 亿 | 24.54 亿 | 9.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号