沧州大化现金流表
2.27亿
营业现金流
1.05亿
投资现金流
-2.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 沧州大化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.0 亿 | 2.08 亿 | 2.14 亿 | 1.78 亿 | 4.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.77 亿 | 5.28 亿 | 8.55 亿 | 4.1 亿 | 2.27 亿 |
| 现金流入 | 20.56 亿 | 43.88 亿 | 44.9 亿 | 49.12 亿 | 47.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.78 亿 | 42.21 亿 | 44.52 亿 | 48.91 亿 | 47.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.22 亿 | 0.15 亿 | 826.13 万 | 878.48 万 |
| 现金流出 | 16.79 亿 | 38.6 亿 | 36.35 亿 | 45.02 亿 | 45.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.75 亿 | 36.33 亿 | 32.89 亿 | 42.29 亿 | 43.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.53 亿 | 1.64 亿 | 1.83 亿 | 1.88 亿 | 1.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.44 亿 | 1.2 亿 | 0.41 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.19 亿 | 0.43 亿 | 0.44 亿 | 0.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.68 亿 | -4.01 亿 | -0.54 亿 | 1.18 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流入 | 6.93 亿 | 94.75 万 | 943.29 万 | 1.8 亿 | 1.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.86 万 | 94.75 万 | 943.29 万 | 1.8 亿 | 1.8 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 20.61 亿 | 4.02 亿 | 0.64 亿 | 0.62 亿 | 0.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.48 亿 | 4.02 亿 | 0.64 亿 | 0.62 亿 | 0.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.95 亿 | -1.26 亿 | -8.4 亿 | -2.82 亿 | -2.64 亿 |
| 现金流入 | 3.23 亿 | 8.37 亿 | 12.73 亿 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.27 亿 | 9.63 亿 | 21.13 亿 | 2.83 亿 | 2.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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