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金鹰股份现金流表

-0.44亿

营业现金流

-0.2亿

投资现金流

1.18亿

融资现金流

现金流表详细项

金鹰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.67 亿 2.75 亿 3.32 亿 2.57 亿 2.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.98 亿 1.86 亿 0.93 亿 -0.5 亿 -0.44 亿
现金流入 8.79 亿 10.05 亿 11.67 亿 10.7 亿 11.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.48 亿 9.58 亿 11.3 亿 10.36 亿 10.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.31 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.73 亿
现金流出 7.81 亿 8.19 亿 10.74 亿 11.2 亿 12.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.25 亿 5.33 亿 7.66 亿 8.38 亿 8.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.47 亿 1.58 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.79 亿
-支付的各项税费 0.54 亿 0.6 亿 0.53 亿 0.54 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.67 亿 0.81 亿 0.54 亿 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.78 亿 6.38 万 -0.3 亿 -0.21 亿 -0.2 亿
现金流入 1.06 亿 0.17 亿 91.13 万 0.11 亿 0.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.1 亿
+取得投资收益收到的现金 47.68 万 0.0 元 13.51 万 12.68 万 12.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.06 亿 0.17 亿 77.62 万 53.53 万 56.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.29 亿 0.17 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.27 亿 0.17 亿 0.31 亿 565.91 万 502.02 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 169.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 23.01 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -1.27 亿 -1.5 亿 0.22 亿 1.18 亿
现金流入 4.11 亿 2.73 亿 1.44 亿 2.75 亿 4.1 亿
+吸收投资收到的现金 105.0 万 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 105.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.9 亿 2.73 亿 1.24 亿 2.75 亿 4.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.75 亿 4.0 亿 2.94 亿 2.53 亿 2.92 亿
-偿还债务所支付的现金 3.9 亿 2.95 亿 2.12 亿 1.61 亿 2.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.85 亿 0.85 亿 0.82 亿 0.92 亿 0.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 241.87 万 328.5 万 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.21 亿 25.48 万 113.23 万 113.23 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -290.07 万 -251.5 万 0.12 亿 -168.35 万 -461.16 万
现金及现金等价物净增加额 1.08 亿 0.57 亿 -0.75 亿 -0.5 亿 0.49 亿
期末现金及现金等价物余额 2.75 亿 3.32 亿 2.57 亿 2.07 亿 2.55 亿


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