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圆通速递现金流表

63.11亿

营业现金流

-83.11亿

投资现金流

-10.85亿

融资现金流

现金流表详细项

圆通速递现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 35.29 亿 46.52 亿 60.73 亿 73.14 亿 90.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 34.91 亿 40.68 亿 73.91 亿 60.38 亿 63.11 亿
现金流入 369.09 亿 476.91 亿 591.56 亿 632.64 亿 738.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 353.14 亿 459.53 亿 560.32 亿 615.47 亿 716.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 15.09 亿 15.7 亿 20.75 亿 15.88 亿 18.66 亿
现金流出 334.18 亿 436.23 亿 517.65 亿 572.27 亿 675.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 302.62 亿 401.6 亿 460.86 亿 519.76 亿 616.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.42 亿 20.19 亿 23.75 亿 25.69 亿 27.28 亿
-支付的各项税费 6.11 亿 6.21 亿 15.06 亿 18.86 亿 21.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.03 亿 8.23 亿 17.98 亿 7.95 亿 10.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -33.31 亿 -71.27 亿 -57.47 亿 -33.86 亿 -83.11 亿
现金流入 70.71 亿 30.25 亿 39.19 亿 38.74 亿 20.11 亿
+收回投资收到的现金 68.69 亿 28.24 亿 37.63 亿 36.76 亿 18.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.87 亿 0.44 亿 0.7 亿 1.22 亿 0.85 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.85 亿 1.54 亿 0.86 亿 0.77 亿 0.75 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 322.41 万 18.22 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 104.03 亿 101.52 亿 96.66 亿 72.6 亿 103.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52.13 亿 55.59 亿 47.36 亿 48.88 亿 59.76 亿
-投资支付的现金 51.57 亿 45.92 亿 48.95 亿 23.72 亿 42.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.32 亿 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 0.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.07 亿 45.04 亿 -4.43 亿 -9.25 亿 -10.85 亿
现金流入 30.32 亿 83.76 亿 42.82 亿 28.85 亿 16.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 38.41 亿 0.77 亿 0.12 亿 0.49 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 152.15 万 7,402.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 30.32 亿 45.32 亿 42.05 亿 28.73 亿 16.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 285.74 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.24 亿 38.72 亿 47.24 亿 38.1 亿 27.39 亿
-偿还债务所支付的现金 13.93 亿 30.17 亿 37.71 亿 22.61 亿 10.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.1 亿 5.82 亿 6.61 亿 9.48 亿 13.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 134.2 万 747.55 万 0.1 亿 0.12 亿 564.02 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.21 亿 2.73 亿 2.92 亿 6.02 亿 4.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.45 亿 -0.24 亿 0.4 亿 517.61 万 -0.31 亿
现金及现金等价物净增加额 11.23 亿 14.21 亿 12.41 亿 17.32 亿 -31.17 亿
期末现金及现金等价物余额 46.52 亿 60.73 亿 73.14 亿 90.46 亿 59.29 亿


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