圆通速递现金流表
64.45亿
营业现金流
-63.44亿
投资现金流
6.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 圆通速递现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 46.52 亿 | 60.73 亿 | 73.14 亿 | 90.46 亿 | 84.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.68 亿 | 73.91 亿 | 60.38 亿 | 58.57 亿 | 64.45 亿 |
| 现金流入 | 476.91 亿 | 591.56 亿 | 632.64 亿 | 766.29 亿 | 817.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 459.53 亿 | 560.32 亿 | 615.47 亿 | 748.2 亿 | 799.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 15.7 亿 | 20.75 亿 | 15.88 亿 | 14.78 亿 | 17.34 亿 |
| 现金流出 | 436.23 亿 | 517.65 亿 | 572.27 亿 | 707.72 亿 | 753.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 401.6 亿 | 460.86 亿 | 519.76 亿 | 648.47 亿 | 694.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.19 亿 | 23.75 亿 | 25.69 亿 | 28.07 亿 | 30.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.21 亿 | 15.06 亿 | 18.86 亿 | 21.42 亿 | 20.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.23 亿 | 17.98 亿 | 7.95 亿 | 9.76 亿 | 8.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71.27 亿 | -57.47 亿 | -33.86 亿 | -64.69 亿 | -63.44 亿 |
| 现金流入 | 30.25 亿 | 39.19 亿 | 38.74 亿 | 33.39 亿 | 38.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 28.24 亿 | 37.63 亿 | 36.76 亿 | 31.19 亿 | 36.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.44 亿 | 0.7 亿 | 1.22 亿 | 1.33 亿 | 1.02 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.54 亿 | 0.86 亿 | 0.77 亿 | 0.57 亿 | 0.78 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 322.41 万 | 18.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 101.52 亿 | 96.66 亿 | 72.6 亿 | 98.07 亿 | 102.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.59 亿 | 47.36 亿 | 48.88 亿 | 67.68 亿 | 83.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 45.92 亿 | 48.95 亿 | 23.72 亿 | 29.68 亿 | 15.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 2.47 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 12.28 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45.04 亿 | -4.43 亿 | -9.25 亿 | 0.1 亿 | 6.54 亿 |
| 现金流入 | 83.76 亿 | 42.82 亿 | 28.85 亿 | 37.52 亿 | 44.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 38.41 亿 | 0.77 亿 | 0.12 亿 | 0.57 亿 | 0.43 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 152.15 万 | 289.54 万 | 289.54 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 38.72 亿 | 47.24 亿 | 38.1 亿 | 37.41 亿 | 38.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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