.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

云南城投现金流表

-0.77亿

营业现金流

1.62亿

投资现金流

1.28亿

融资现金流

现金流表详细项

云南城投现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.14 亿 12.4 亿 4.87 亿 5.48 亿 7.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.58 亿 273.77 亿 158.23 亿 12.54 亿 -0.77 亿
现金流入 70.95 亿 313.07 亿 181.27 亿 31.98 亿 26.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 53.43 亿 39.94 亿 26.39 亿 24.61 亿 22.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 17.51 亿 273.13 亿 154.29 亿 7.34 亿 2.41 亿
现金流出 65.37 亿 39.3 亿 23.04 亿 19.44 亿 26.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 40.25 亿 23.16 亿 12.37 亿 10.15 亿 9.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.88 亿 5.91 亿 4.24 亿 3.07 亿 2.46 亿
-支付的各项税费 8.18 亿 5.12 亿 2.77 亿 2.57 亿 11.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.06 亿 5.11 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 33.82 亿 34.42 亿 28.47 亿 -0.73 亿 1.62 亿
现金流入 35.0 亿 37.53 亿 28.91 亿 0.34 亿 0.54 亿
+收回投资收到的现金 1.16 亿 1.98 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.68 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 47.08 万 89.32 万 5.52 万 20.03 万 91.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.96 亿 23.8 亿 27.7 亿 0.29 亿 0.29 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 29.2 亿 11.14 亿 1.06 亿 420.0 万 420.0 万
现金流出 1.18 亿 3.11 亿 0.44 亿 1.06 亿 -1.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 0.85 亿 0.18 亿 0.15 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.47 亿 2.26 亿 0.26 亿 0.91 亿 -1.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -46.14 亿 -315.72 亿 -186.18 亿 -9.81 亿 1.28 亿
现金流入 194.29 亿 10.6 亿 20.36 亿 18.18 万 8.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.0 万 5.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.97 亿 5.08 亿 18.56 亿 0.0 元 8.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 174.32 亿 5.51 亿 1.79 亿 13.18 万 27.73 万
现金流出 240.43 亿 326.32 亿 206.54 亿 9.81 亿 6.72 亿
-偿还债务所支付的现金 181.65 亿 100.41 亿 64.8 亿 0.0 元 0.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28.36 亿 14.38 亿 5.4 亿 1.09 亿 1.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 30.42 亿 211.53 亿 136.34 亿 8.71 亿 4.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -6.74 亿 -7.53 亿 0.52 亿 2.0 亿 2.14 亿
期末现金及现金等价物余额 12.4 亿 4.87 亿 5.4 亿 7.49 亿 9.71 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号