退市华业现金流表
2.95亿
营业现金流
3.54百万
投资现金流
-2.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 退市华业现金流表 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 近12个月(TTM) | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.4 亿 | 11.25 亿 | 0.26 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18.16 亿 | 0.21 亿 | 2.33 亿 | 2.95 亿 | 1.22 亿 |
| 现金流入 | 36.33 亿 | 23.3 亿 | 4.63 亿 | 4.76 亿 | 3.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.19 亿 | 21.68 亿 | 4.36 亿 | 4.64 亿 | 2.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.14 亿 | 1.62 亿 | 0.25 亿 | 0.11 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 54.49 亿 | 23.09 亿 | 2.3 亿 | 1.81 亿 | 1.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.37 亿 | 10.59 亿 | 0.38 亿 | 0.42 亿 | 0.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.69 亿 | 0.62 亿 | 0.43 亿 | 0.39 亿 | 0.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 21.02 亿 | 5.01 亿 | 0.51 亿 | 0.45 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.41 亿 | 6.87 亿 | 0.97 亿 | 0.55 亿 | 0.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.09 亿 | -0.35 亿 | 0.34 亿 | 353.74 万 | -16.3 万 |
| 现金流入 | 63.76 亿 | 35.01 亿 | 0.34 亿 | 423.98 万 | 1.5 万 |
| +收回投资收到的现金 | 54.39 亿 | 29.49 亿 | 14.07 万 | 14.07 万 | -- |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.22 亿 | 5.45 亿 | -- | 0.0 元 | -- |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.13 亿 | 739.55 万 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 1.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 190.33 万 | 0.0 元 | 300.0 万 | 409.91 万 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | -- |
| 现金流出 | 58.67 亿 | 35.36 亿 | 71.15 万 | 70.24 万 | 17.8 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.71 亿 | 0.45 亿 | 71.15 万 | 70.24 万 | 17.8 万 |
| -投资支付的现金 | 57.96 亿 | 34.91 亿 | -- | 0.0 元 | -- |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -707.95 万 | -10.85 亿 | -2.41 亿 | -2.79 亿 | -1.44 亿 |
| 现金流入 | 60.14 亿 | 30.66 亿 | 819.02 万 | 819.02 万 | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 60.21 亿 | 41.52 亿 | 2.5 亿 | 2.87 亿 | 1.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号