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青海华鼎现金流表

-0.67亿

营业现金流

0.75亿

投资现金流

-0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

青海华鼎现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.51 亿 1.29 亿 0.6 亿 2.4 亿 2.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 0.59 亿 -0.27 亿 -0.78 亿 -0.67 亿
现金流入 6.25 亿 6.86 亿 5.62 亿 3.89 亿 2.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.92 亿 5.19 亿 4.95 亿 3.26 亿 2.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 1.63 亿 0.63 亿 0.63 亿 -0.6 亿
现金流出 7.29 亿 6.28 亿 5.89 亿 4.66 亿 2.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.1 亿 3.98 亿 3.8 亿 2.41 亿 1.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.63 亿 1.43 亿 1.3 亿 0.86 亿 0.72 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.19 亿 0.33 亿 0.25 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 0.68 亿 0.46 亿 1.15 亿 208.8 万
投资活动产生的现金流量净额 2.9 亿 -1.13 亿 2.48 亿 1.1 亿 0.75 亿
现金流入 3.06 亿 1.76 亿 2.85 亿 1.12 亿 0.68 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 629.37 万 0.0 元 53.94 万 118.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.21 亿 36.82 万 344.78 万 602.65 万 507.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.85 亿 1.08 亿 2.81 亿 1.06 亿 0.61 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.16 亿 2.89 亿 0.37 亿 219.34 万 -721.91 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.12 亿 256.15 万 219.34 万 216.7 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -71.88 万 2.44 亿 0.35 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 -0.14 亿 -0.41 亿 -0.2 亿 -0.75 亿
现金流入 1.49 亿 1.18 亿 1.66 亿 1.15 亿 0.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -200.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.49 亿 1.18 亿 1.66 亿 1.13 亿 0.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.57 亿 1.32 亿 2.08 亿 1.35 亿 1.52 亿
-偿还债务所支付的现金 2.31 亿 1.18 亿 1.96 亿 1.15 亿 1.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.11 亿 858.56 万 910.35 万 427.78 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 54.92 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 362.97 万 249.9 万 0.11 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.78 亿 -0.69 亿 1.8 亿 0.12 亿 -0.68 亿
期末现金及现金等价物余额 1.29 亿 0.6 亿 2.4 亿 2.52 亿 1.84 亿


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