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中恒集团现金流表

4.63亿

营业现金流

-2.55亿

投资现金流

-4.67亿

融资现金流

现金流表详细项

中恒集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 27.5 亿 32.72 亿 30.81 亿 34.96 亿 27.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.57 亿 -0.77 亿 -1.7 亿 4.03 亿 4.63 亿
现金流入 44.93 亿 47.09 亿 35.66 亿 39.86 亿 41.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 40.31 亿 37.29 亿 28.3 亿 32.08 亿 32.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.22 亿 9.7 亿 6.96 亿 7.69 亿 9.18 亿
现金流出 38.36 亿 47.85 亿 37.36 亿 35.83 亿 37.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.49 亿 9.42 亿 12.11 亿 9.84 亿 14.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.74 亿 4.7 亿 4.69 亿 4.29 亿 4.11 亿
-支付的各项税费 5.03 亿 5.2 亿 3.23 亿 3.62 亿 3.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 23.1 亿 28.54 亿 17.33 亿 18.08 亿 15.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.68 亿 1.66 亿 2.53 亿 -8.12 亿 -2.55 亿
现金流入 7.89 亿 6.31 亿 5.31 亿 3.11 亿 9.86 亿
+收回投资收到的现金 5.26 亿 2.16 亿 4.62 亿 1.2 亿 6.09 亿
+取得投资收益收到的现金 0.62 亿 0.87 亿 0.42 亿 0.58 亿 0.71 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.28 亿 2.45 亿 0.25 亿 1.31 亿 1.74 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.78 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.73 亿 400.0 万 107.76 万 200.0 万 1.32 亿
现金流出 10.57 亿 4.65 亿 2.77 亿 11.23 亿 12.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.66 亿 2.86 亿 2.02 亿 1.67 亿 1.64 亿
-投资支付的现金 7.91 亿 1.63 亿 0.76 亿 8.34 亿 9.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 0.17 亿 3,278.0 元 1.23 亿 1.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.35 亿 -2.79 亿 3.29 亿 -2.91 亿 -4.67 亿
现金流入 18.77 亿 19.52 亿 19.79 亿 14.1 亿 12.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 3.14 亿 1.0 亿 0.13 亿 649.47 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.16 亿 2.96 亿 0.28 亿 0.12 亿 0.16 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.56 亿 15.05 亿 18.32 亿 13.73 亿 11.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.01 亿 1.33 亿 0.47 亿 0.24 亿 0.3 亿
现金流出 17.42 亿 22.32 亿 16.5 亿 17.01 亿 16.91 亿
-偿还债务所支付的现金 12.13 亿 15.77 亿 14.65 亿 15.16 亿 12.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.73 亿 3.82 亿 1.74 亿 1.32 亿 0.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.3 亿 576.06 万 0.25 亿 0.25 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.56 亿 2.72 亿 0.11 亿 0.53 亿 3.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -125.01 万 -91.3 万 279.9 万 60.21 万 -102.59 万
现金及现金等价物净增加额 5.22 亿 -1.91 亿 4.15 亿 -6.99 亿 -2.6 亿
期末现金及现金等价物余额 32.72 亿 30.81 亿 34.96 亿 27.96 亿 25.37 亿


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