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*ST凯乐现金流表

-1.12亿

营业现金流

0.14亿

投资现金流

0.69亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST凯乐现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.94 亿 6.6 亿 3.57 亿 6.45 亿 0.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 16.37 亿 17.71 亿 20.43 亿 -6.35 亿 -1.12 亿
现金流入 248.6 亿 121.25 亿 104.01 亿 25.3 亿 2.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 237.2 亿 112.54 亿 99.19 亿 23.76 亿 2.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.34 亿 8.64 亿 4.77 亿 1.5 亿 -282.46 万
现金流出 232.23 亿 103.54 亿 83.58 亿 31.65 亿 3.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 198.67 亿 83.79 亿 73.78 亿 24.99 亿 0.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.15 亿 1.7 亿 1.53 亿 1.3 亿 1.02 亿
-支付的各项税费 4.35 亿 0.64 亿 2.19 亿 1.08 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 27.05 亿 17.4 亿 6.09 亿 4.28 亿 1.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -0.27 亿 3.31 亿 798.03 万 0.14 亿
现金流入 0.77 亿 0.79 亿 5.41 亿 0.74 亿 0.28 亿
+收回投资收到的现金 0.49 亿 0.26 亿 5.39 亿 0.62 亿 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 356.76 万 155.56 万 0.0 元 -71.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.74 万 14.24 万 20.37 万 0.12 亿 872.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.49 亿 0.0 元 15.93 万 15.93 万
+收到其他与投资活动有关的现金 580.0 万 728.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.41 亿 1.06 亿 2.1 亿 0.66 亿 0.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.78 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.12 亿 616.0 万
-投资支付的现金 0.39 亿 0.79 亿 1.84 亿 0.47 亿 650.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.22 亿 499.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 260.82 万 0.0 元 0.0 元 678.27 万 170.56 万
筹资活动产生的现金流量净额 -14.09 亿 -20.47 亿 -20.86 亿 0.29 亿 0.69 亿
现金流入 40.5 亿 28.74 亿 22.35 亿 10.72 亿 1.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.99 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 38.95 亿 27.35 亿 21.13 亿 10.49 亿 1.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.55 亿 1.39 亿 1.22 亿 0.23 亿 -2.98 万
现金流出 54.58 亿 49.21 亿 43.21 亿 10.43 亿 0.86 亿
-偿还债务所支付的现金 49.51 亿 42.3 亿 40.24 亿 9.28 亿 0.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.46 亿 3.58 亿 1.06 亿 0.76 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.61 亿 3.34 亿 1.92 亿 0.39 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 223.94 万 -2,105.0 元 -3.13 万 -77.9 万 -76.59 万
现金及现金等价物净增加额 1.66 亿 -3.03 亿 2.88 亿 -5.99 亿 -0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 6.6 亿 3.57 亿 6.45 亿 0.46 亿 0.16 亿


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