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退市昌鱼现金流表

-67.63万

营业现金流

33.94万

投资现金流

10.0百万

融资现金流

现金流表详细项

退市昌鱼现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.69 亿 0.5 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -0.13 亿 -688.23 万 -457.91 万 -67.63 万
现金流入 0.37 亿 0.39 亿 0.27 亿 1.02 亿 1.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.33 亿 0.35 亿 0.26 亿 0.97 亿 1.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 409.55 万 403.12 万 112.95 万 533.79 万 390.74 万
现金流出 0.64 亿 0.51 亿 0.34 亿 1.07 亿 1.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.33 亿 0.33 亿 0.22 亿 0.98 亿 0.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 633.77 万 643.31 万 616.44 万 518.29 万 522.35 万
-支付的各项税费 26.77 万 48.93 万 16.51 万 305.34 万 661.97 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.11 亿 495.57 万 28.41 万 -36.17 万
投资活动产生的现金流量净额 0.96 亿 -321.78 万 -19.5 万 36.02 万 33.94 万
现金流入 0.99 亿 0.0 元 0.0 元 43.87 万 43.87 万
+收回投资收到的现金 0.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 670.0 万 0.0 元 0.0 元 43.87 万 43.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 275.72 万 321.78 万 19.5 万 7.85 万 9.93 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 275.72 万 321.78 万 19.5 万 7.85 万 9.93 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.88 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.88 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-偿还债务所支付的现金 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 848.66 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.19 亿 -0.16 亿 -707.73 万 578.11 万 966.31 万
期末现金及现金等价物余额 0.5 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.33 亿 0.43 亿


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