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ST亿利现金流表

10.16亿

营业现金流

4.42亿

投资现金流

-12.49亿

融资现金流

现金流表详细项

ST亿利现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 90.54 亿 77.35 亿 62.43 亿 41.15 亿 42.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.75 亿 21.73 亿 7.98 亿 12.09 亿 10.16 亿
现金流入 131.26 亿 137.71 亿 122.78 亿 96.07 亿 80.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 121.61 亿 131.06 亿 117.26 亿 87.63 亿 72.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.65 亿 6.65 亿 2.23 亿 5.04 亿 4.91 亿
现金流出 113.52 亿 115.98 亿 114.8 亿 83.98 亿 70.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 99.47 亿 105.43 亿 102.92 亿 73.65 亿 60.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.19 亿 5.15 亿 5.06 亿 4.9 亿 4.61 亿
-支付的各项税费 3.74 亿 3.4 亿 4.8 亿 2.0 亿 1.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.12 亿 2.01 亿 2.02 亿 3.42 亿 3.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.9 亿 -7.82 亿 -4.88 亿 1.45 亿 4.42 亿
现金流入 2.08 亿 16.94 亿 7.61 亿 11.45 亿 12.35 亿
+收回投资收到的现金 0.13 亿 2.15 亿 3.9 亿 3.17 亿 4.67 亿
+取得投资收益收到的现金 1.74 亿 7.6 亿 2.29 亿 6.01 亿 5.54 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 803.61 万 80.03 万 0.64 亿 2.26 亿 2.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 326.39 万 7.11 亿 0.69 亿 0.0 元 100.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 984.61 万 745.35 万 880.44 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 26.98 亿 24.76 亿 12.48 亿 10.0 亿 7.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18.87 亿 7.33 亿 4.13 亿 9.76 亿 7.56 亿
-投资支付的现金 0.6 亿 17.43 亿 8.35 亿 0.2 亿 0.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 194.45 万 0.0 元 0.0 元 393.24 万 393.24 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6.03 亿 -28.84 亿 -24.38 亿 -12.43 亿 -12.49 亿
现金流入 87.2 亿 52.16 亿 38.82 亿 42.91 亿 27.55 亿
+吸收投资收到的现金 277.0 万 19.99 万 1,000.0 万 0.27 亿 0.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 19.99 万 1,000.0 万 0.27 亿 0.33 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 55.61 亿 23.72 亿 17.57 亿 25.41 亿 12.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 31.56 亿 28.44 亿 21.15 亿 17.23 亿 14.93 亿
现金流出 93.22 亿 80.99 亿 63.2 亿 55.33 亿 40.04 亿
-偿还债务所支付的现金 50.3 亿 32.84 亿 30.41 亿 35.04 亿 28.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.78 亿 11.38 亿 3.88 亿 5.61 亿 4.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.06 亿 2.39 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 33.14 亿 36.77 亿 28.91 亿 14.69 亿 6.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -23.18 万 -28.62 万 32.33 万 6.1 万 13.56 万
现金及现金等价物净增加额 -13.19 亿 -14.93 亿 -21.28 亿 1.12 亿 2.1 亿
期末现金及现金等价物余额 77.35 亿 62.43 亿 41.15 亿 42.26 亿 44.36 亿


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