ST亿利现金流表
10.16亿
营业现金流
4.42亿
投资现金流
-12.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST亿利现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 90.54 亿 | 77.35 亿 | 62.43 亿 | 41.15 亿 | 42.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.75 亿 | 21.73 亿 | 7.98 亿 | 12.09 亿 | 10.16 亿 |
| 现金流入 | 131.26 亿 | 137.71 亿 | 122.78 亿 | 96.07 亿 | 80.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 121.61 亿 | 131.06 亿 | 117.26 亿 | 87.63 亿 | 72.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.65 亿 | 6.65 亿 | 2.23 亿 | 5.04 亿 | 4.91 亿 |
| 现金流出 | 113.52 亿 | 115.98 亿 | 114.8 亿 | 83.98 亿 | 70.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 99.47 亿 | 105.43 亿 | 102.92 亿 | 73.65 亿 | 60.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.19 亿 | 5.15 亿 | 5.06 亿 | 4.9 亿 | 4.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.74 亿 | 3.4 亿 | 4.8 亿 | 2.0 亿 | 1.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.12 亿 | 2.01 亿 | 2.02 亿 | 3.42 亿 | 3.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.9 亿 | -7.82 亿 | -4.88 亿 | 1.45 亿 | 4.42 亿 |
| 现金流入 | 2.08 亿 | 16.94 亿 | 7.61 亿 | 11.45 亿 | 12.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.13 亿 | 2.15 亿 | 3.9 亿 | 3.17 亿 | 4.67 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.74 亿 | 7.6 亿 | 2.29 亿 | 6.01 亿 | 5.54 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 803.61 万 | 80.03 万 | 0.64 亿 | 2.26 亿 | 2.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 326.39 万 | 7.11 亿 | 0.69 亿 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 984.61 万 | 745.35 万 | 880.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 26.98 亿 | 24.76 亿 | 12.48 亿 | 10.0 亿 | 7.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.87 亿 | 7.33 亿 | 4.13 亿 | 9.76 亿 | 7.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.6 亿 | 17.43 亿 | 8.35 亿 | 0.2 亿 | 0.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 194.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 393.24 万 | 393.24 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.03 亿 | -28.84 亿 | -24.38 亿 | -12.43 亿 | -12.49 亿 |
| 现金流入 | 87.2 亿 | 52.16 亿 | 38.82 亿 | 42.91 亿 | 27.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 277.0 万 | 19.99 万 | 1,000.0 万 | 0.27 亿 | 0.33 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 19.99 万 | 1,000.0 万 | 0.27 亿 | 0.33 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 93.22 亿 | 80.99 亿 | 63.2 亿 | 55.33 亿 | 40.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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