退市西水现金流表
-0.47亿
营业现金流
1.47亿
投资现金流
-0.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 退市西水现金流表 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 117.79 亿 | 18.67 亿 | 11.8 亿 | 0.37 亿 | 0.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,200.27 亿 | -556.92 亿 | -12.84 亿 | 0.38 亿 | -0.47 亿 |
| 现金流入 | 164.4 亿 | 170.49 亿 | 90.04 亿 | 4.13 亿 | 3.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.16 亿 | 1.33 亿 | 1.25 亿 | 152.4 万 | 733.41 万 |
| 现金流出 | 1,364.67 亿 | 727.41 亿 | 102.87 亿 | 3.75 亿 | 4.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.52 亿 | 23.69 亿 | 14.65 亿 | 969.7 万 | 929.21 万 |
| -支付的各项税费 | 12.67 亿 | 11.3 亿 | 4.98 亿 | 347.04 万 | 243.71 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 36.38 亿 | 28.05 亿 | 14.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.28 亿 | 18.5 亿 | 10.2 亿 | 988.18 万 | 0.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,396.67 亿 | 507.92 亿 | -8.21 亿 | 0.72 亿 | 1.47 亿 |
| 现金流入 | 12,224.32 亿 | 1,177.28 亿 | 845.71 亿 | 6.01 亿 | 6.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6,785.33 亿 | 627.72 亿 | 851.75 亿 | 4.98 亿 | 5.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 42.32 亿 | 5.94 亿 | 2.17 亿 | 1.03 亿 | 1.03 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.82 万 | 35.69 亿 | 0.0 元 | 15.8 万 | 15.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11,143.1 亿 | 681.21 亿 | 837.94 亿 | 5.3 亿 | 5.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.79 亿 | 4.17 亿 | 0.29 亿 | 6,315.0 元 | 6,315.0 元 |
| -投资支付的现金 | 5,843.04 亿 | 173.18 亿 | 836.63 亿 | 5.3 亿 | 5.41 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,289.27 亿 | 503.86 亿 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.27 亿 | 53.96 亿 | -6.36 亿 | -0.83 亿 | -0.79 亿 |
| 现金流入 | 39.95 亿 | 152.33 亿 | 0.66 亿 | -- | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 6.0 亿 | 6.15 亿 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.95 亿 | 146.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.68 亿 | 98.37 亿 | 7.02 亿 | 0.83 亿 | 0.79 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 6.2 亿 | 2.9 亿 | 0.6 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.53 亿 | 4.95 亿 | 0.23 亿 | 0.13 亿 | 921.84 万 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 8.95 亿 | 90.51 亿 | 6.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.34 亿 | 163.66 万 | 12.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -99.12 亿 | -6.88 亿 | -11.43 亿 | 0.27 亿 | 0.21 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.67 亿 | 11.8 亿 | 0.37 亿 | 0.63 亿 | 0.84 亿 |
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