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标准股份现金流表

-0.13亿

营业现金流

-7.43百万

投资现金流

0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

标准股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.68 亿 3.01 亿 4.2 亿 1.6 亿 1.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.2 亿 0.94 亿 0.24 亿 -0.3 亿 -0.13 亿
现金流入 10.87 亿 22.89 亿 14.06 亿 5.59 亿 4.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.79 亿 21.85 亿 13.1 亿 5.22 亿 4.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 0.85 亿 0.72 亿 0.17 亿 0.16 亿
现金流出 14.08 亿 21.94 亿 13.82 亿 5.89 亿 4.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.0 亿 19.17 亿 11.44 亿 3.51 亿 2.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.39 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.71 亿 1.65 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.41 亿 0.2 亿 0.24 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.7 亿 0.53 亿 0.43 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -760.49 万 -0.44 亿 0.36 亿 0.68 亿 -742.94 万
现金流入 8.53 亿 9.18 亿 4.57 亿 4.6 亿 6.25 亿
+收回投资收到的现金 7.15 亿 9.03 亿 4.5 亿 4.5 亿 6.1 亿
+取得投资收益收到的现金 826.66 万 976.31 万 316.4 万 918.57 万 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.3 亿 600.52 万 432.27 万 98.87 万 492.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.61 亿 9.63 亿 4.22 亿 3.92 亿 6.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 377.34 万 258.89 万 192.81 万 194.03 万 252.08 万
-投资支付的现金 8.57 亿 9.6 亿 4.2 亿 3.9 亿 6.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.62 亿 0.69 亿 -3.21 亿 -0.41 亿 0.12 亿
现金流入 2.84 亿 3.7 亿 0.77 亿 880.0 万 0.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 950.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.69 亿 3.7 亿 0.68 亿 880.0 万 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.22 亿 3.01 亿 3.99 亿 0.5 亿 0.38 亿
-偿还债务所支付的现金 0.11 亿 2.67 亿 3.91 亿 0.49 亿 0.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.33 亿 779.06 万 103.41 万 615.99 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 25.76 万 0.0 元 37.58 万 0.0 元 495.52 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 68.11 万 0.0 元 42.76 万 133.03 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -62.25 万 -83.4 万 204.49 万 127.99 万 126.79 万
现金及现金等价物净增加额 -0.67 亿 1.18 亿 -2.59 亿 -163.31 万 -761.38 万
期末现金及现金等价物余额 3.01 亿 4.2 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.51 亿


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