万华化学现金流表
275.51亿
营业现金流
-353.68亿
投资现金流
97.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万华化学现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 45.19 亿 | 173.03 亿 | 340.14 亿 | 188.12 亿 | 226.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168.5 亿 | 279.22 亿 | 363.37 亿 | 267.97 亿 | 275.51 亿 |
| 现金流入 | 889.49 亿 | 1,760.03 亿 | 1,926.78 亿 | 2,117.76 亿 | 2,196.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 857.08 亿 | 1,714.01 亿 | 1,859.16 亿 | 2,049.12 亿 | 2,123.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 11.93 亿 | 16.18 亿 | 22.03 亿 | 24.69 亿 | 20.44 亿 |
| 现金流出 | 720.99 亿 | 1,480.81 亿 | 1,563.42 亿 | 1,849.79 亿 | 1,921.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 600.35 亿 | 1,333.7 亿 | 1,376.92 亿 | 1,663.4 亿 | 1,684.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.94 亿 | 57.64 亿 | 70.71 亿 | 87.93 亿 | 107.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 39.48 亿 | 69.99 亿 | 89.42 亿 | 65.53 亿 | 81.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 37.23 亿 | 19.48 亿 | 26.37 亿 | 32.93 亿 | 49.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238.55 亿 | -287.58 亿 | -343.25 亿 | -448.3 亿 | -353.68 亿 |
| 现金流入 | 44.51 亿 | 9.85 亿 | 6.59 亿 | 4.27 亿 | 10.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 42.3 亿 | 6.37 亿 | 1.45 亿 | 0.3 亿 | 2.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.8 亿 | 1.52 亿 | 1.64 亿 | 2.35 亿 | 3.53 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.17 亿 | 1.54 亿 | 0.42 亿 | 0.28 亿 | 1.95 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.08 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.43 亿 | 3.08 亿 | 0.27 亿 | 2.14 亿 |
| 现金流出 | 283.06 亿 | 297.43 亿 | 349.84 亿 | 452.57 亿 | 364.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 232.36 亿 | 270.0 亿 | 326.57 亿 | 430.98 亿 | 338.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 47.28 亿 | 26.33 亿 | 21.61 亿 | 4.63 亿 | 25.06 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.23 亿 | 0.0 元 | 1.28 亿 | 15.44 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.2 亿 | 1.11 亿 | 0.38 亿 | 1.51 亿 | 0.96 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198.13 亿 | 175.87 亿 | -171.88 亿 | 228.09 亿 | 97.64 亿 |
| 现金流入 | 925.61 亿 | 1,182.38 亿 | 1,107.82 亿 | 1,921.54 亿 | 2,324.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.2 亿 | 3.05 亿 | 8.5 亿 | 0.76 亿 | 5.68 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7.2 亿 | 3.05 亿 | 8.5 亿 | 0.76 亿 | 5.68 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 727.49 亿 | 1,006.52 亿 | 1,279.7 亿 | 1,693.44 亿 | 2,227.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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