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*ST荣华现金流表

0.21亿

营业现金流

-0.23亿

投资现金流

-1.5百万

融资现金流

现金流表详细项

*ST荣华现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 35.14 万 4.69 亿 0.82 亿 0.37 亿 506.15 万
经营活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -2.77 亿 1.15 亿 -750.0 万 0.21 亿
现金流入 0.85 亿 2.26 亿 5.85 亿 5.19 亿 3.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.85 亿 2.15 亿 3.24 亿 5.18 亿 3.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 34.12 万 0.11 亿 2.61 亿 28.53 万 -123.28 万
现金流出 1.16 亿 5.03 亿 4.7 亿 5.26 亿 3.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.81 亿 2.22 亿 3.72 亿 4.29 亿 2.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.25 亿 0.34 亿 0.46 亿 0.67 亿 0.5 亿
-支付的各项税费 678.77 万 0.12 亿 852.86 万 0.15 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 390.13 万 2.35 亿 0.43 亿 0.15 亿 0.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.0 亿 -1.11 亿 -1.6 亿 -0.23 亿 -0.23 亿
现金流入 5.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 4.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 212.22 万 1.11 亿 1.6 亿 0.23 亿 0.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 212.22 万 1.11 亿 1.6 亿 0.23 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -200.0 万 -150.0 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -50.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -50.0 万
现金流出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 100.0 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 100.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.69 亿 -3.87 亿 -0.44 亿 -0.32 亿 -424.55 万
期末现金及现金等价物余额 4.69 亿 0.82 亿 0.37 亿 506.15 万 81.6 万


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