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平高电气现金流表

24.98亿

营业现金流

-0.63亿

投资现金流

-6.24亿

融资现金流

现金流表详细项

平高电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.5 亿 16.36 亿 21.76 亿 31.56 亿 49.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.35 亿 11.98 亿 13.97 亿 25.04 亿 24.98 亿
现金流入 95.66 亿 94.88 亿 99.09 亿 108.32 亿 124.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 92.13 亿 92.65 亿 95.01 亿 104.76 亿 121.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.29 亿 2.06 亿 3.79 亿 3.46 亿 1.85 亿
现金流出 82.31 亿 82.9 亿 85.12 亿 83.28 亿 99.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 68.39 亿 67.22 亿 68.36 亿 63.37 亿 76.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.7 亿 7.16 亿 8.19 亿 9.37 亿 9.69 亿
-支付的各项税费 3.58 亿 3.96 亿 4.67 亿 6.15 亿 6.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.63 亿 4.56 亿 3.9 亿 4.4 亿 6.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 -361.85 万 -0.52 亿 -4.39 亿 -0.63 亿
现金流入 2.82 亿 1.24 亿 0.52 亿 0.46 亿 0.88 亿
+收回投资收到的现金 2.77 亿 1.13 亿 0.33 亿 0.44 亿 0.35 亿
+取得投资收益收到的现金 526.5 万 0.11 亿 0.14 亿 0.0 元 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 64.65 万 83.83 万 529.36 万 241.89 万 0.21 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.31 亿 1.28 亿 1.04 亿 4.85 亿 1.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.72 亿 0.99 亿 0.69 亿 1.13 亿 1.5 亿
-投资支付的现金 2.59 亿 0.29 亿 0.35 亿 3.73 亿 45.03 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -12.01 亿 -6.52 亿 -3.64 亿 -3.0 亿 -6.24 亿
现金流入 20.31 亿 13.11 亿 2.41 亿 0.37 亿 0.13 亿
+吸收投资收到的现金 465.0 万 617.84 万 955.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 465.0 万 617.84 万 955.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.27 亿 13.05 亿 2.32 亿 0.37 亿 0.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 32.32 亿 19.64 亿 6.06 亿 3.37 亿 6.37 亿
-偿还债务所支付的现金 30.74 亿 18.69 亿 5.19 亿 1.82 亿 2.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.58 亿 0.89 亿 0.84 亿 1.52 亿 3.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 280.0 万 410.0 万 0.34 亿 0.61 亿 0.66 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 547.44 万 305.82 万 286.21 万 11.81 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -41.58 万 -117.76 万 -51.59 万 115.44 万 66.74 万
现金及现金等价物净增加额 0.85 亿 5.41 亿 9.8 亿 17.66 亿 18.12 亿
期末现金及现金等价物余额 16.36 亿 21.76 亿 31.56 亿 49.22 亿 67.34 亿


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