上海家化现金流表
3.19亿
营业现金流
-4.51亿
投资现金流
-5.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海家化现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.99 亿 | 12.77 亿 | 15.88 亿 | 16.76 亿 | 5.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.43 亿 | 9.93 亿 | 6.65 亿 | 1.03 亿 | 3.19 亿 |
| 现金流入 | 81.8 亿 | 85.24 亿 | 78.21 亿 | 72.8 亿 | 66.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 81.07 亿 | 84.52 亿 | 77.63 亿 | 71.95 亿 | 65.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.72 亿 | 0.53 亿 | 0.84 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流出 | 75.37 亿 | 75.31 亿 | 71.56 亿 | 71.77 亿 | 63.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.02 亿 | 34.85 亿 | 33.41 亿 | 30.22 亿 | 26.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.12 亿 | 10.84 亿 | 11.41 亿 | 14.01 亿 | 11.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.89 亿 | 5.97 亿 | 4.77 亿 | 4.22 亿 | 3.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 24.34 亿 | 23.64 亿 | 21.97 亿 | 23.33 亿 | 21.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.71 亿 | -3.84 亿 | -1.55 亿 | -3.61 亿 | -4.51 亿 |
| 现金流入 | 50.0 亿 | 49.43 亿 | 35.33 亿 | 19.72 亿 | 16.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 48.92 亿 | 48.18 亿 | 33.23 亿 | 18.42 亿 | 16.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.07 亿 | 1.23 亿 | 2.09 亿 | 1.3 亿 | 0.85 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 33.47 万 | 160.86 万 | 97.36 万 | 16.95 万 | 848.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 56.71 亿 | 53.27 亿 | 36.88 亿 | 23.33 亿 | 21.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.06 亿 | 1.41 亿 | 1.14 亿 | 1.19 亿 | 0.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 55.65 亿 | 51.86 亿 | 35.74 亿 | 22.14 亿 | 20.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.36 亿 | -2.28 亿 | -3.84 亿 | -4.99 亿 | -5.51 亿 |
| 现金流入 | 12.0 亿 | 0.47 亿 | 0.17 亿 | 0.44 亿 | 5.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.32 亿 | 0.47 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.36 亿 | 2.76 亿 | 4.01 亿 | 5.43 亿 | 10.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号