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洪都航空现金流表

4.6亿

营业现金流

-0.27亿

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

洪都航空现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.54 亿 11.86 亿 8.99 亿 6.24 亿 7.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.42 亿 2.21 亿 -2.31 亿 1.97 亿 4.6 亿
现金流入 27.12 亿 125.34 亿 52.96 亿 50.84 亿 40.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.77 亿 124.34 亿 52.63 亿 50.73 亿 40.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.92 亿 0.23 亿 0.1 亿 0.14 亿
现金流出 28.54 亿 123.13 亿 55.27 亿 48.87 亿 36.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.76 亿 118.02 亿 50.17 亿 44.12 亿 31.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.82 亿 4.27 亿 4.71 亿 4.27 亿 4.46 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.28 亿 0.11 亿 0.22 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.56 亿 0.29 亿 0.27 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 9.02 亿 0.44 亿 0.54 亿 590.8 万 -0.27 亿
现金流入 9.58 亿 0.93 亿 1.78 亿 0.41 亿 0.36 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 4,008.0 元 102.67 万 322.98 万 557.06 万 51.08 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.55 亿 0.81 亿 1.75 亿 0.29 亿 0.29 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 702.0 万 702.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 8.03 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.56 亿 0.49 亿 1.24 亿 0.35 亿 0.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.55 亿 0.49 亿 0.72 亿 0.35 亿 0.63 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.53 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 96.48 万 0.0 元 6,221.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 -5.51 亿 -0.98 亿 -0.42 亿 -0.11 亿
现金流入 5.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.76 亿 5.51 亿 0.98 亿 0.42 亿 0.11 亿
-偿还债务所支付的现金 6.5 亿 5.0 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.51 亿 0.48 亿 0.42 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 254.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -210.79 万 -94.35 万 45.87 万 9.06 万 -12.43 万
现金及现金等价物净增加额 6.32 亿 -2.87 亿 -2.75 亿 1.6 亿 4.22 亿
期末现金及现金等价物余额 11.86 亿 8.99 亿 6.24 亿 7.84 亿 12.06 亿


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