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亚星化学现金流表

-0.58亿

营业现金流

-0.71亿

投资现金流

0.85亿

融资现金流

现金流表详细项

亚星化学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.35 亿 911.83 万 0.85 亿 0.66 亿 0.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -0.84 亿 1.23 亿 -1.68 亿 -0.58 亿
现金流入 1.46 亿 2.21 亿 7.7 亿 6.33 亿 7.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.78 亿 1.7 亿 4.61 亿 5.95 亿 7.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.5 亿 2.46 亿 483.01 万 791.2 万
现金流出 1.82 亿 3.04 亿 6.47 亿 8.0 亿 7.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.59 亿 2.13 亿 5.15 亿 6.68 亿 6.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.91 亿 0.53 亿 0.85 亿 0.91 亿 1.01 亿
-支付的各项税费 896.06 万 0.2 亿 0.2 亿 0.15 亿 936.91 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.19 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 -0.29 亿 0.32 亿 -2.48 亿 -0.71 亿
现金流入 11.61 亿 15.93 亿 2.75 亿 0.15 亿 150.33 万
+收回投资收到的现金 6.82 亿 12.43 亿 0.94 亿 0.14 亿 150.0 万
+取得投资收益收到的现金 116.64 万 110.38 万 3.6 万 3.51 万 3,311.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.42 亿 3.25 亿 1.8 亿 80.0 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.36 亿 0.24 亿 59.35 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.75 亿 16.22 亿 2.43 亿 2.62 亿 0.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.03 亿 2.23 亿 1.23 亿 2.49 亿 0.71 亿
-投资支付的现金 6.8 亿 12.43 亿 0.94 亿 0.14 亿 150.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.91 亿 1.56 亿 0.26 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.76 亿 1.88 亿 -1.75 亿 3.85 亿 0.85 亿
现金流入 3.67 亿 11.28 亿 8.37 亿 12.51 亿 9.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.98 亿 350.0 万 180.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -170.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.58 亿 8.32 亿 4.69 亿 11.42 亿 12.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 909.54 万 2.96 亿 0.7 亿 1.06 亿 -3.2 亿
现金流出 4.43 亿 9.4 亿 10.12 亿 8.65 亿 8.54 亿
-偿还债务所支付的现金 3.91 亿 8.27 亿 7.04 亿 6.99 亿 7.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.52 亿 0.49 亿 0.45 亿 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.61 亿 2.59 亿 1.22 亿 0.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -113.73 万 1,552.0 元 77.87 万 -266.41 万 347.39 万
现金及现金等价物净增加额 -2.26 亿 0.76 亿 -0.19 亿 -0.33 亿 -0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 911.83 万 0.85 亿 0.66 亿 0.33 亿 -718.71 万


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