正源股份现金流表
4.95亿
营业现金流
24.01万
投资现金流
-5.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 正源股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.85 亿 | 0.55 亿 | 3.12 亿 | 1.37 亿 | 2.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.98 亿 | 2.27 亿 | 0.92 亿 | 5.72 亿 | 4.95 亿 |
| 现金流入 | 8.77 亿 | 13.68 亿 | 9.48 亿 | 11.74 亿 | 10.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.23 亿 | 12.83 亿 | 8.72 亿 | 11.34 亿 | 10.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.76 亿 | 0.62 亿 | 0.39 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 25.75 亿 | 11.41 亿 | 8.56 亿 | 6.02 亿 | 5.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.45 亿 | 9.65 亿 | 6.87 亿 | 4.55 亿 | 4.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.57 亿 | 0.59 亿 | 0.64 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.73 亿 | 0.47 亿 | 0.5 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.43 亿 | 0.58 亿 | 0.45 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | -0.23 亿 | 594.99 万 | 331.59 万 | 24.01 万 |
| 现金流入 | 5.28 亿 | 0.34 亿 | 2.92 亿 | 0.97 亿 | 0.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.25 亿 | 0.28 亿 | 2.9 亿 | 0.96 亿 | 0.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 256.65 万 | 260.23 万 | 78.4 万 | 22.1 万 | 28.94 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 120.71 万 | 302.88 万 | 90.01 万 | 1.74 万 | 1.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.8 亿 | 0.57 亿 | 2.86 亿 | 0.93 亿 | 0.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144.07 万 | 422.07 万 | 5.55 万 | 334.92 万 | 332.31 万 |
| -投资支付的现金 | 4.79 亿 | 0.53 亿 | 2.86 亿 | 0.9 亿 | 0.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -199.56 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.39 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.19 亿 | 0.52 亿 | -2.72 亿 | -4.26 亿 | -5.05 亿 |
| 现金流入 | 20.19 亿 | 8.83 亿 | 2.04 亿 | 6.48 亿 | 5.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.99 亿 | 8.3 亿 | 4.76 亿 | 10.74 亿 | 10.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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