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津投城开现金流表

-2.13亿

营业现金流

-0.17亿

投资现金流

1.67亿

融资现金流

现金流表详细项

津投城开现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.79 亿 7.55 亿 5.73 亿 1.74 亿 1.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 33.74 亿 22.37 亿 4.28 亿 12.15 亿 -2.13 亿
现金流入 69.1 亿 43.36 亿 20.86 亿 36.05 亿 18.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 55.81 亿 36.35 亿 14.83 亿 29.57 亿 14.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 12.83 亿 3.98 亿 4.09 亿 6.13 亿 3.01 亿
现金流出 35.36 亿 20.99 亿 16.58 亿 23.9 亿 20.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.25 亿 10.68 亿 9.74 亿 9.85 亿 14.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.49 亿 1.42 亿 1.09 亿 0.82 亿 0.85 亿
-支付的各项税费 6.6 亿 4.35 亿 3.07 亿 1.57 亿 0.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.02 亿 4.54 亿 2.68 亿 11.66 亿 4.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.51 亿 -21.77 万 5.41 亿 -48.51 万 -0.17 亿
现金流入 0.51 亿 190.0 元 5.41 亿 810.0 元 20.04 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 29.89 万 0.0 元 540.0 万 0.0 元 19.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,530.0 元 190.0 元 61.45 万 810.0 元 1,170.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.49 亿 0.0 元 5.35 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 203.36 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 41.28 万 21.79 万 75.89 万 48.59 万 0.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41.28 万 21.79 万 75.89 万 48.59 万 0.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -32.48 亿 -24.18 亿 -13.68 亿 -12.39 亿 1.67 亿
现金流入 29.44 亿 10.35 亿 22.13 亿 7.19 亿 23.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 29.36 亿 10.35 亿 22.13 亿 7.19 亿 23.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 845.54 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 61.93 亿 34.53 亿 35.82 亿 19.58 亿 22.28 亿
-偿还债务所支付的现金 51.35 亿 26.36 亿 27.25 亿 14.32 亿 14.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.52 亿 8.15 亿 8.52 亿 5.19 亿 7.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 329.35 万 190.19 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 601.35 万 218.37 万 443.9 万 622.74 万 0.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.76 亿 -1.82 亿 -3.99 亿 -0.25 亿 -0.63 亿
期末现金及现金等价物余额 7.55 亿 5.73 亿 1.74 亿 1.49 亿 0.86 亿


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