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澳柯玛现金流表

1.84亿

营业现金流

-2.56亿

投资现金流

-0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

澳柯玛现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.56 亿 9.17 亿 11.26 亿 7.23 亿 5.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.11 亿 1.22 亿 -0.36 亿 -0.23 亿 1.84 亿
现金流入 75.91 亿 93.73 亿 103.51 亿 100.28 亿 105.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 72.32 亿 87.22 亿 100.18 亿 97.88 亿 101.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.8 亿 4.47 亿 1.33 亿 1.12 亿 2.59 亿
现金流出 75.8 亿 92.52 亿 103.87 亿 100.51 亿 103.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 55.2 亿 73.19 亿 86.52 亿 83.49 亿 87.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.79 亿 8.81 亿 8.22 亿 8.35 亿 8.09 亿
-支付的各项税费 2.89 亿 3.85 亿 3.72 亿 3.63 亿 2.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.92 亿 6.67 亿 5.42 亿 5.04 亿 4.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.8 亿 1.85 亿 -2.79 亿 -2.58 亿 -2.56 亿
现金流入 1.26 亿 4.99 亿 0.1 亿 0.3 亿 -137.01 万
+收回投资收到的现金 1.26 亿 398.73 万 403.36 万 0.1 亿 0.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 72.58 万 137.05 万 605.3 万 605.3 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.72 万 4.88 亿 469.08 万 0.14 亿 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 694.41 万 0.0 元 0.0 元 -0.35 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.06 亿 3.14 亿 2.89 亿 2.88 亿 2.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.93 亿 3.05 亿 2.82 亿 2.88 亿 2.55 亿
-投资支付的现金 0.14 亿 900.0 万 680.16 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.57 亿 -0.96 亿 -0.98 亿 1.39 亿 -0.47 亿
现金流入 11.57 亿 7.51 亿 14.09 亿 8.61 亿 19.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.57 亿 7.51 亿 14.09 亿 8.07 亿 19.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 56.4 万 0.0 元 0.55 亿 0.55 亿
现金流出 13.14 亿 8.47 亿 15.07 亿 7.22 亿 20.24 亿
-偿还债务所支付的现金 11.31 亿 5.75 亿 13.52 亿 5.99 亿 19.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.59 亿 2.7 亿 1.53 亿 1.16 亿 0.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 594.0 万 0.94 亿 0.39 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 327.04 万 329.15 万 703.28 万 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -111.15 万 932.85 万 -0.25 亿 -801.8 万
现金及现金等价物净增加额 -4.39 亿 2.09 亿 -4.04 亿 -1.67 亿 -1.27 亿
期末现金及现金等价物余额 9.17 亿 11.26 亿 7.23 亿 5.56 亿 4.28 亿


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