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山东高速现金流表

60.69亿

营业现金流

-65.22亿

投资现金流

9.39亿

融资现金流

现金流表详细项

山东高速现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.69 亿 22.64 亿 44.26 亿 50.51 亿 44.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 43.09 亿 97.94 亿 51.13 亿 60.1 亿 60.69 亿
现金流入 141.82 亿 197.97 亿 189.33 亿 275.45 亿 294.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 116.7 亿 184.64 亿 166.4 亿 238.83 亿 254.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 25.11 亿 12.47 亿 20.08 亿 36.04 亿 38.71 亿
现金流出 98.73 亿 100.03 亿 138.2 亿 215.35 亿 233.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 63.77 亿 46.47 亿 75.71 亿 139.12 亿 150.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 16.26 亿 20.53 亿 22.44 亿 25.67 亿 27.63 亿
-支付的各项税费 14.33 亿 19.31 亿 20.1 亿 19.1 亿 20.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.37 亿 13.72 亿 19.94 亿 31.45 亿 35.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -46.52 亿 -68.02 亿 -88.5 亿 -91.95 亿 -65.22 亿
现金流入 55.46 亿 66.58 亿 63.72 亿 41.75 亿 59.68 亿
+收回投资收到的现金 27.82 亿 53.74 亿 57.99 亿 34.18 亿 52.27 亿
+取得投资收益收到的现金 18.89 亿 6.44 亿 5.46 亿 6.68 亿 7.69 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 599.98 万 111.81 万 64.42 万 0.13 亿 351.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 649.58 万 0.74 亿 -0.33 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 8.69 亿 6.39 亿 0.21 亿 208.48 万 127.4 万
现金流出 101.98 亿 134.6 亿 152.22 亿 133.71 亿 124.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65.95 亿 84.23 亿 67.29 亿 71.45 亿 73.65 亿
-投资支付的现金 35.91 亿 28.88 亿 84.18 亿 62.26 亿 51.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80.89 万 20.95 亿 0.73 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.53 亿 276.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.63 亿 -8.31 亿 40.82 亿 23.34 亿 9.39 亿
现金流入 286.13 亿 318.82 亿 297.96 亿 363.49 亿 429.85 亿
+吸收投资收到的现金 48.15 亿 62.3 亿 58.44 亿 55.39 亿 43.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 6.15 亿 0.3 亿 6.19 亿 0.33 亿 0.33 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 231.98 亿 256.11 亿 235.62 亿 305.77 亿 386.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.0 亿 0.4 亿 3.9 亿 2.34 亿 0.0 元
现金流出 278.51 亿 327.12 亿 257.14 亿 340.15 亿 420.47 亿
-偿还债务所支付的现金 179.3 亿 236.55 亿 186.98 亿 240.01 亿 308.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44.22 亿 49.32 亿 50.89 亿 50.45 亿 57.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 5.6 亿 2.76 亿 2.85 亿 0.98 亿 1.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 54.98 亿 41.26 亿 19.26 亿 49.69 亿 54.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -35.49 万 -387.4 万 -252.87 万 -252.06 万
现金及现金等价物净增加额 4.2 亿 21.62 亿 3.41 亿 -8.54 亿 4.82 亿
期末现金及现金等价物余额 21.89 亿 44.26 亿 47.67 亿 41.98 亿 49.64 亿


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