山东高速现金流表
68.41亿
营业现金流
-77.63亿
投资现金流
-7.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山东高速现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.69 亿 | 22.64 亿 | 44.26 亿 | 50.51 亿 | 41.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43.09 亿 | 97.94 亿 | 51.13 亿 | 60.1 亿 | 68.41 亿 |
| 现金流入 | 141.82 亿 | 197.97 亿 | 189.33 亿 | 275.45 亿 | 276.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 116.7 亿 | 184.64 亿 | 166.4 亿 | 238.83 亿 | 236.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 25.11 亿 | 12.47 亿 | 20.08 亿 | 36.04 亿 | 40.43 亿 |
| 现金流出 | 98.73 亿 | 100.03 亿 | 138.2 亿 | 215.35 亿 | 208.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.77 亿 | 46.47 亿 | 75.71 亿 | 139.12 亿 | 129.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.26 亿 | 20.53 亿 | 22.44 亿 | 25.67 亿 | 26.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.33 亿 | 19.31 亿 | 20.1 亿 | 19.1 亿 | 19.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.37 亿 | 13.72 亿 | 19.94 亿 | 31.45 亿 | 32.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46.52 亿 | -68.02 亿 | -88.5 亿 | -91.95 亿 | -77.63 亿 |
| 现金流入 | 55.46 亿 | 66.58 亿 | 63.72 亿 | 41.75 亿 | 77.93 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 27.82 亿 | 53.74 亿 | 57.99 亿 | 34.18 亿 | 66.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 18.89 亿 | 6.44 亿 | 5.46 亿 | 6.68 亿 | 10.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 599.98 万 | 111.81 万 | 64.42 万 | 0.13 亿 | 1.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 649.58 万 | 0.74 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.69 亿 | 6.39 亿 | 0.21 亿 | 208.48 万 | 155.15 万 |
| 现金流出 | 101.98 亿 | 134.6 亿 | 152.22 亿 | 133.71 亿 | 155.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.95 亿 | 84.23 亿 | 67.29 亿 | 71.45 亿 | 86.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 35.91 亿 | 28.88 亿 | 84.18 亿 | 62.26 亿 | 69.06 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80.89 万 | 20.95 亿 | 0.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.53 亿 | 276.0 万 | 0.0 元 | 0.33 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.63 亿 | -8.31 亿 | 40.82 亿 | 23.34 亿 | -7.37 亿 |
| 现金流入 | 286.13 亿 | 318.82 亿 | 297.96 亿 | 363.49 亿 | 334.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 48.15 亿 | 62.3 亿 | 58.44 亿 | 55.39 亿 | 18.78 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.15 亿 | 0.3 亿 | 6.19 亿 | 0.33 亿 | 8.47 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 278.51 亿 | 327.12 亿 | 257.14 亿 | 340.15 亿 | 342.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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