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敦煌种业现金流表

3.4亿

营业现金流

-0.9亿

投资现金流

-1.37亿

融资现金流

现金流表详细项

敦煌种业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.37 亿 4.96 亿 4.83 亿 7.35 亿 7.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.19 亿 1.12 亿 3.37 亿 2.43 亿 3.4 亿
现金流入 10.69 亿 9.68 亿 12.64 亿 13.96 亿 14.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.76 亿 9.32 亿 11.87 亿 13.18 亿 13.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 0.29 亿 0.67 亿 0.7 亿 0.45 亿
现金流出 9.5 亿 8.56 亿 9.26 亿 11.53 亿 11.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.05 亿 6.39 亿 7.4 亿 8.84 亿 8.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 1.16 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.24 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.34 亿 0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 0.9 亿 0.63 亿 1.19 亿 0.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.01 亿 616.84 万 -0.18 亿 -0.55 亿 -0.9 亿
现金流入 8.58 亿 0.72 亿 230.53 万 3.27 亿 3.34 亿
+收回投资收到的现金 6.64 亿 0.51 亿 132.97 万 3.16 亿 3.28 亿
+取得投资收益收到的现金 70.06 万 15.73 万 0.0 元 199.5 万 77.58 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.22 亿 0.14 亿 97.56 万 924.0 万 508.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 756.47 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.57 亿 0.66 亿 0.21 亿 3.82 亿 4.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 0.15 亿 0.19 亿 0.66 亿 0.62 亿
-投资支付的现金 6.14 亿 0.51 亿 162.74 万 3.16 亿 3.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 -1.31 亿 -0.68 亿 -1.44 亿 -1.37 亿
现金流入 8.35 亿 5.17 亿 6.41 亿 6.28 亿 5.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.84 亿 5.17 亿 6.41 亿 6.28 亿 5.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.96 亿 6.48 亿 7.08 亿 7.72 亿 6.55 亿
-偿还债务所支付的现金 9.55 亿 6.22 亿 6.85 亿 6.97 亿 5.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 0.22 亿 0.23 亿 0.73 亿 0.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 980.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 381.24 万 77.16 万 198.64 万 736.89 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.59 亿 -0.13 亿 2.52 亿 0.44 亿 1.12 亿
期末现金及现金等价物余额 4.96 亿 4.83 亿 7.35 亿 7.79 亿 8.91 亿


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