敦煌种业现金流表
2.77亿
营业现金流
-0.22亿
投资现金流
-2.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 敦煌种业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.37 亿 | 4.96 亿 | 4.83 亿 | 7.35 亿 | 7.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.19 亿 | 1.12 亿 | 3.37 亿 | 2.43 亿 | 2.77 亿 |
| 现金流入 | 10.69 亿 | 9.68 亿 | 12.64 亿 | 13.96 亿 | 14.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.76 亿 | 9.32 亿 | 11.87 亿 | 13.18 亿 | 14.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 0.29 亿 | 0.67 亿 | 0.7 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 9.5 亿 | 8.56 亿 | 9.26 亿 | 11.53 亿 | 11.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.05 亿 | 6.39 亿 | 7.4 亿 | 8.84 亿 | 8.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21 亿 | 1.16 亿 | 1.11 亿 | 1.17 亿 | 1.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.19 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.34 亿 | 0.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 0.9 亿 | 0.63 亿 | 1.19 亿 | 1.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.01 亿 | 616.84 万 | -0.18 亿 | -0.55 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 8.58 亿 | 0.72 亿 | 230.53 万 | 3.27 亿 | 2.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.64 亿 | 0.51 亿 | 132.97 万 | 3.16 亿 | 2.86 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 70.06 万 | 15.73 万 | 0.0 元 | 199.5 万 | 59.53 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.22 亿 | 0.14 亿 | 97.56 万 | 924.0 万 | 149.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 756.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.57 亿 | 0.66 亿 | 0.21 亿 | 3.82 亿 | 3.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 亿 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 0.66 亿 | 0.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.14 亿 | 0.51 亿 | 162.74 万 | 3.16 亿 | 2.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.61 亿 | -1.31 亿 | -0.68 亿 | -1.44 亿 | -2.37 亿 |
| 现金流入 | 8.35 亿 | 5.17 亿 | 6.41 亿 | 6.28 亿 | 3.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.96 亿 | 6.48 亿 | 7.08 亿 | 7.72 亿 | 5.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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